现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,617,528,023.42 | 77,309,393,726.74 | 54,749,219,354.06 |
收到的税费返还 | 24,275,321.85 | 2,529,053,361.80 | 2,254,095,167.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,964,176,754.89 | 109,728,699,790.06 | 74,640,555,252.64 |
经营活动现金流入小计 | 44,636,017,930.14 | 189,901,933,259.07 | 131,780,583,235.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,851,224,932.27 | 54,078,397,638.64 | 42,481,722,655.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,572,692,392.30 | 7,419,608,725.35 | 6,440,062,174.69 |
支付的各项税费 | 3,808,034,127.57 | 10,240,880,638.08 | 8,486,894,322.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,974,932,100.04 | 98,255,797,526.96 | 62,403,816,876.84 |
经营活动现金流出小计 | 49,206,883,552.18 | 169,994,684,529.03 | 119,812,496,029.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,570,865,622.04 | 19,907,248,730.04 | 11,968,087,206.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,415,780.16 | 6,277,130,438.72 | 4,357,517,286.56 |
取得投资收益收到的现金 | 133,468,407.60 | 1,532,497,920.91 | 625,172,617.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,247.90 | 2,787,654.00 | 1,454,475.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 83,979,700.38 | 60,801,497.73 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,034,828,119.38 | 3,061,560,866.64 | 2,770,343,557.07 |
投资活动现金流入小计 | 1,618,740,555.04 | 10,957,956,580.65 | 7,815,289,434.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,551,908.38 | 695,001,145.80 | 571,778,413.27 |
投资支付的现金 | 148,616,382.29 | 12,454,212,467.85 | 7,897,927,706.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,322,107.11 | 211,728,962.52 | 93,494,824.09 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,227,575.33 | 4,227,575.33 |
投资活动现金流出小计 | 352,490,397.78 | 13,365,170,151.50 | 8,567,428,519.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,266,250,157.26 | -2,407,213,570.85 | -752,139,085.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 267,769,000.00 | 2,629,892,053.83 | 955,953,477.67 |
取得借款收到的现金 | 18,655,636,800.00 | 41,319,019,512.72 | 33,182,062,881.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,151,525.88 | 2,204,395,087.32 | 2,217,926,710.68 |
筹资活动现金流入小计 | 18,935,557,325.88 | 46,153,306,653.87 | 36,355,943,069.36 |
偿还债务支付的现金 | 17,599,030,591.44 | 52,737,618,079.76 | 40,653,559,000.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,770,297,148.88 | 9,716,678,277.16 | 8,228,293,891.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 742,605,281.61 | 11,442,583,027.13 | 7,744,916,114.57 |
筹资活动现金流出小计 | 20,111,933,021.93 | 73,896,879,384.05 | 56,626,769,005.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,176,375,696.05 | -27,743,572,730.18 | -20,270,825,936.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,349,503,338.95 | 64,509,257,425.06 | 64,509,257,425.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 49,847,359,410.06 | 54,349,503,338.95 | 55,642,463,634.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,166,435,470.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,690,244,400.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,121,176.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,916,738.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 233,256,799.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57,778,701.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 455,191.66 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,314,189,975.18 | -- |
财务费用 | -- | 3,807,177,527.98 | -- |
投资损失 | -- | -3,974,206,946.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -499,234,087.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 62,766,138.94 | -- |
存货的减少 | -- | 50,671,433,699.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 329,860,751.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,609,775,272.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,907,248,730.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | 830,000,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,349,503,338.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 64,509,257,425.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,159,754,086.11 | -- |
备注 | 客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 客户贷款及垫款净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | |
