现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,361,096,155.32 | 18,615,546,255.83 | 13,705,807,329.89 |
收到的税费返还 | 40,439,680.21 | 247,896,245.67 | 219,263,256.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 202,829,024.01 | 683,645,734.39 | 536,180,845.96 |
经营活动现金流入小计 | 4,604,364,859.54 | 19,547,088,235.89 | 14,461,251,432.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,563,463,357.75 | 5,728,697,037.48 | 4,180,212,054.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 820,337,183.05 | 2,260,612,483.52 | 1,797,221,409.89 |
支付的各项税费 | 541,191,286.96 | 1,668,389,310.43 | 1,293,188,165.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,431,288,281.07 | 5,911,684,265.17 | 4,581,637,269.28 |
经营活动现金流出小计 | 4,356,280,108.83 | 15,569,383,096.60 | 11,852,258,899.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 248,084,750.71 | 3,977,705,139.29 | 2,608,992,532.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,031,257.75 | 270,997,751.54 | 216,970,980.42 |
取得投资收益收到的现金 | 26,244,584.66 | 144,358,825.55 | 121,905,782.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,664.00 | 3,096,825.59 | 1,307,684.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 297,605,105.05 | 13,563,902.59 | 13,356,765.87 |
投资活动现金流入小计 | 393,969,611.46 | 432,017,305.27 | 353,541,213.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244,675,030.69 | 1,147,832,255.23 | 975,980,046.68 |
投资支付的现金 | 6,183,753.84 | 416,183,775.89 | 37,995,968.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,461,951.59 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 202,160,184.88 | 1,120,168,462.77 | 226,494,395.22 |
投资活动现金流出小计 | 465,480,921.00 | 2,684,184,493.89 | 1,240,470,410.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,511,309.54 | -2,252,167,188.62 | -886,929,197.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 746,673,937.95 | 719,365,346.09 |
取得借款收到的现金 | 1,249,525,870.74 | 5,339,517,086.47 | 5,297,022,796.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 381,066,270.61 | 303,958,487.50 |
筹资活动现金流入小计 | 1,249,525,870.74 | 6,467,257,295.03 | 6,320,346,629.59 |
偿还债务支付的现金 | 715,074,985.04 | 3,718,797,777.63 | 3,504,080,892.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,156,153.68 | 1,350,994,668.54 | 1,314,118,888.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 611,939,083.83 | 831,342,189.06 | 628,305,503.73 |
筹资活动现金流出小计 | 1,368,170,222.55 | 5,901,134,635.23 | 5,446,505,284.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -118,644,351.81 | 566,122,659.80 | 873,841,344.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,178,465,686.40 | 11,697,518,141.18 | 11,697,518,141.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,188,620,865.54 | 14,178,465,686.40 | 14,520,667,126.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,894,096,096.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 142,627,936.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 615,224,869.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 190,110,160.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58,054,847.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 705,357.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,524,589.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 76,262,989.83 | -- |
财务费用 | -- | 28,611,954.30 | -- |
投资损失 | -- | -55,973,114.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,519,526.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 53,643,688.28 | -- |
存货的减少 | -- | -604,732,283.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,380,941,083.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,924,536,232.01 | -- |
其他 | -- | 51,132,852.05 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,977,705,139.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,178,465,686.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 11,697,518,141.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,480,947,545.22 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | |
