现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,038,871.41 | 869,134,394.31 | 524,031,608.84 |
收到的税费返还 | 3,629,090.52 | 13,451,274.89 | 8,950,642.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,351,981.22 | 37,458,661.18 | 24,028,254.15 |
经营活动现金流入小计 | 170,019,943.15 | 920,044,330.38 | 557,010,505.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,965,499.54 | 479,908,548.84 | 316,243,334.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,596,977.40 | 156,313,864.46 | 104,030,443.45 |
支付的各项税费 | 16,045,017.74 | 48,563,771.15 | 30,099,100.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,137,984.10 | 47,559,366.00 | 38,961,352.26 |
经营活动现金流出小计 | 278,745,478.78 | 732,345,550.45 | 489,346,821.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,725,535.63 | 187,698,779.93 | 67,663,683.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 176,565.71 | 176,565.71 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 176,565.71 | 176,565.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,648,334.72 | 5,524,561.86 | 4,908,707.38 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,648,334.72 | 5,524,561.86 | 4,908,707.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,648,334.72 | -5,347,996.15 | -4,732,141.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 65,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 65,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,183.34 | 21,621,031.60 | 21,318,438.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,967,566.62 | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,200,183.34 | 120,588,598.22 | 111,318,438.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,200,183.34 | -55,588,598.22 | -51,318,438.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 407,607,675.52 | 280,341,153.46 | 280,341,153.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 290,795,563.51 | 407,607,675.52 | 292,598,679.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 59,725,948.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -361,946.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,095,336.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,339,473.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 319,633.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -625,536.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 976,429.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -51,170.00 | -- |
财务费用 | -- | 2,768,724.07 | -- |
投资损失 | -- | 341,778.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -204,741.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8,672,402.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -175,737,352.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 270,720,887.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 187,698,779.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 407,607,675.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 280,341,153.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 127,266,522.06 | -- |
备注 | |||
