现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,086,046,653.04 | 9,657,865,802.24 | 7,302,565,787.45 |
收到的税费返还 | -- | 1,127,937,142.47 | 613,119,045.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 312,860,753.18 | 1,175,062,817.41 | 814,881,470.76 |
经营活动现金流入小计 | 3,398,907,406.22 | 11,960,865,762.12 | 8,730,566,303.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 810,097,483.43 | 2,273,624,208.27 | 1,896,068,506.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,012,634.03 | 1,284,237,259.94 | 749,296,577.43 |
支付的各项税费 | 398,243,647.16 | 1,396,026,964.96 | 1,049,091,203.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 299,284,433.95 | 1,479,056,282.51 | 1,019,867,513.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,775,638,198.57 | 6,432,944,715.68 | 4,714,323,801.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,623,269,207.65 | 5,527,921,046.44 | 4,016,242,502.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,296,997,608.65 | 16,242,271,244.68 | 11,044,478,687.69 |
取得投资收益收到的现金 | 27,743,135.84 | 916,007,126.42 | 615,963,529.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,475.73 | 51,755,200.88 | 36,788,447.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,324,748,220.22 | 17,210,033,571.98 | 11,697,230,664.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 674,751,790.28 | 4,039,105,625.86 | 2,494,929,998.20 |
投资支付的现金 | 4,710,075,557.18 | 17,140,572,709.15 | 11,891,468,549.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,457,000,000.00 | 99,888.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,384,827,347.46 | 23,636,678,335.01 | 14,386,498,435.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,060,079,127.24 | -6,426,644,763.03 | -2,689,267,770.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 511,000,000.00 | 411,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 6,187,000,000.00 | 7,026,403,472.09 | 7,995,609,800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23,031,877,378.22 |
筹资活动现金流入小计 | 6,387,000,000.00 | 36,894,803,472.09 | 31,438,487,178.22 |
偿还债务支付的现金 | 5,725,216,714.59 | 32,259,970,646.60 | 29,413,778,874.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212,709,500.22 | 3,422,409,878.25 | 3,165,016,158.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,624,490.47 | 5,993,174.91 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,950,550,705.28 | 35,688,373,699.76 | 32,578,795,033.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 436,449,294.72 | 1,206,429,772.33 | -1,140,307,854.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 925,012,854.49 | 617,306,798.75 | 617,306,798.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 924,652,229.62 | 925,012,854.49 | 803,973,676.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,747,988,868.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 593,741,194.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,433,933,951.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,686,797.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,731,786.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,971,789.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 142,950,442.33 | -- |
财务费用 | -- | 1,107,441,321.77 | -- |
投资损失 | -- | -1,867,961,513.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,375,771.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29,922,847.50 | -- |
存货的减少 | -- | 1,304,482,143.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,602,921,987.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 727,400,496.09 | -- |
其他 | -- | -27,227,005.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,527,921,046.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 925,012,854.49 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 617,306,798.75 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 307,706,055.74 | -- |
备注 | 递延收益摊销、受限制货币资金增加调入其他 | ||
