现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,914,960,389.96 | 39,445,468,432.75 | 29,634,099,211.20 |
收到的税费返还 | 1,117,353.94 | 1,744,186,429.66 | 617,012,006.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,729,806,679.22 | 31,644,069,900.65 | 26,881,218,925.20 |
经营活动现金流入小计 | 12,645,884,423.12 | 72,833,724,763.06 | 57,132,330,142.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,416,316,527.04 | 25,004,153,976.15 | 19,726,657,374.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,122,810.00 | 1,119,848,828.15 | 794,807,551.16 |
支付的各项税费 | 942,941,414.36 | 6,905,705,241.17 | 5,653,914,677.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,594,601,002.56 | 35,385,379,927.94 | 26,713,613,811.29 |
经营活动现金流出小计 | 11,188,981,753.96 | 68,415,087,973.41 | 52,888,993,414.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,456,902,669.16 | 4,418,636,789.65 | 4,243,336,728.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,727,600.34 | 994,039,771.18 | 1,022,377,141.12 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 361,245,807.76 | 38,626,302.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111,679.00 | 480,757,747.15 | 2,270,405.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,788,595,261.74 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 11,068,643.17 |
投资活动现金流入小计 | 49,839,279.34 | 3,634,638,587.83 | 1,074,342,492.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,304,180.26 | 580,680,363.94 | 209,800,732.77 |
投资支付的现金 | 351,000,000.00 | 1,917,477,496.97 | 709,991,212.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 248,771,356.83 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 513,417,056.95 | 134,954,969.36 |
投资活动现金流出小计 | 393,304,180.26 | 3,260,346,274.69 | 1,054,746,914.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -343,464,900.92 | 374,292,313.14 | 19,595,577.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,340,000,000.00 | 3,112,120,551.54 | 1,945,701,111.54 |
取得借款收到的现金 | 14,384,897,212.63 | 17,331,832,332.85 | 36,764,904,518.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 153,288,978.66 | 90,745,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 15,724,897,212.63 | 44,942,421,863.05 | 38,801,350,629.70 |
偿还债务支付的现金 | 8,192,930,029.00 | 51,536,845,420.96 | 46,357,819,457.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,439,072,523.91 | 6,404,989,952.42 | 5,029,269,556.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,064,103,014.09 | 2,181,781,650.12 | 147,427,859.91 |
筹资活动现金流出小计 | 12,696,105,567.00 | 60,123,617,023.50 | 51,534,516,873.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,028,791,645.63 | -15,181,195,160.45 | -12,733,166,243.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,187,420,078.35 | 30,569,926,949.14 | 30,569,926,949.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,328,556,037.26 | 20,186,632,541.60 | 22,105,407,936.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 918,985,559.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 50,091,738.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 244,904,665.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,244,369.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 147,597,938.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -268,385,129.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 649,410.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 541,907,710.36 | -- |
财务费用 | -- | 3,275,507,480.41 | -- |
投资损失 | -- | -900,321,694.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 341,708,517.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,585,804.46 | -- |
存货的减少 | -- | 13,877,542,269.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,347,460,284.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -16,755,325,751.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,418,636,789.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,186,632,541.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 30,569,926,949.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,383,294,407.54 | -- |
备注 | |||
