现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,974,522,329.18 | 11,547,860,050.88 | 7,678,863,388.41 |
收到的税费返还 | 9,624,588.62 | 54,701,515.21 | 51,200,659.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 205,950,363.25 | 1,132,610,134.43 | 602,650,453.47 |
经营活动现金流入小计 | 2,190,097,281.05 | 12,735,171,700.52 | 8,332,714,501.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,143,956,880.61 | 7,362,176,601.71 | 5,151,640,176.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 459,536,154.22 | 1,819,238,193.84 | 1,213,999,300.21 |
支付的各项税费 | 82,209,453.48 | 355,522,023.16 | 345,355,176.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 263,828,022.90 | 1,114,284,788.29 | 965,404,998.35 |
经营活动现金流出小计 | 2,949,530,511.21 | 10,651,221,607.00 | 7,676,399,650.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -759,433,230.16 | 2,083,950,093.52 | 656,314,851.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,230,370,080.66 | 5,108,874,117.00 | 3,677,857,304.00 |
取得投资收益收到的现金 | 15,059,136.25 | 501,656,514.73 | 101,895,227.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,620.00 | 573,989.54 | 470,926.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 81,489,530.66 | 81,515,489.13 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,245,535,836.91 | 5,692,594,151.93 | 3,861,738,946.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,697,409.95 | 149,546,382.18 | 100,471,791.19 |
投资支付的现金 | 1,402,002,118.19 | 5,068,646,202.26 | 3,297,207,261.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 25,958.47 | -- | 25,958.47 |
投资活动现金流出小计 | 1,447,725,486.61 | 5,218,192,584.44 | 3,397,705,011.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,189,649.70 | 474,401,567.49 | 464,033,935.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,900,000.00 | 45,301,220.00 | 43,153,480.00 |
取得借款收到的现金 | 3,400,000,000.00 | 10,324,080,000.00 | 8,917,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,088,233.80 | 126,293,159.00 | 41,301,169.09 |
筹资活动现金流入小计 | 3,412,988,233.80 | 10,495,674,379.00 | 9,001,454,649.09 |
偿还债务支付的现金 | 1,578,000,000.00 | 9,604,000,000.00 | 6,202,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,907,558.99 | 1,115,525,375.35 | 1,080,320,921.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,325,308.73 | 67,514,393.22 | 42,763,807.15 |
筹资活动现金流出小计 | 1,751,232,867.72 | 10,787,039,768.57 | 7,325,084,728.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,661,755,366.08 | -291,365,389.57 | 1,676,369,920.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,877,009,726.64 | 10,595,444,016.48 | 10,595,444,016.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,573,654,474.69 | 12,877,009,726.64 | 13,421,670,775.13 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,916,546,669.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 99,007,060.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144,374,290.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 70,063,128.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,309,191.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,562,686.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,501,457.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 101,528,504.49 | -- |
财务费用 | -- | 135,883,887.70 | -- |
投资损失 | -- | -606,782,924.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -51,211,263.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,618,481.93 | -- |
存货的减少 | -- | 150,579,494.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,873,453.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,530,754.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,083,950,093.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,877,009,726.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,595,444,016.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,281,565,710.16 | -- |
备注 | |||
