现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,380,066,998.91 | 7,745,634,832.84 | 3,900,577,355.68 |
收到的税费返还 | 14,660,423.25 | 74,073,290.67 | 71,722,937.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 70,543,393.92 | 553,855,590.54 | 378,724,834.08 |
经营活动现金流入小计 | 1,465,270,816.08 | 8,373,563,714.05 | 4,351,025,127.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,335,874,810.45 | 5,012,571,207.01 | 3,690,027,497.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 714,605,123.81 | 2,942,743,029.21 | 1,864,004,774.39 |
支付的各项税费 | 149,214,011.84 | 263,658,724.01 | 179,213,053.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 239,711,273.61 | 948,256,006.66 | 528,360,913.69 |
经营活动现金流出小计 | 2,439,405,219.71 | 9,167,228,966.89 | 6,261,606,238.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -974,134,403.63 | -793,665,252.84 | -1,910,581,111.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,123,453.51 | 459,569.52 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,688,315.70 | 8,941,272.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,424.00 | 470,450.18 | 378,654.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,424.00 | 11,282,219.39 | 9,779,496.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,957,408.94 | 507,187,701.26 | 392,677,303.71 |
投资支付的现金 | -- | 9,433,423.00 | 9,433,423.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132,957,408.94 | 516,621,124.26 | 402,110,726.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,855,984.94 | -505,338,904.87 | -392,331,230.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,537,018,052.47 | 4,440,800,438.00 | 2,938,695,262.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 380,258,940.84 | 277,356,804.41 | 228,598,145.33 |
筹资活动现金流入小计 | 1,917,276,993.31 | 4,728,157,242.41 | 3,177,293,407.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,366,750,000.00 | 3,614,481,237.28 | 2,636,810,712.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,328,995.34 | 416,057,322.36 | 373,243,183.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,638,815.69 | 148,732,367.39 | 234,540,315.10 |
筹资活动现金流出小计 | 1,797,717,811.03 | 4,179,270,927.03 | 3,244,594,211.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 119,559,182.28 | 548,886,315.38 | -67,300,803.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,193,216,413.73 | 3,940,252,497.35 | 3,940,252,497.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,205,686,129.72 | 3,190,433,333.86 | 1,570,620,765.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 901,904,000.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 148,853,803.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 499,947,227.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 123,176,440.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,872,334.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,566,151.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,907,698.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 179,655,960.93 | -- |
投资损失 | -- | -28,878,123.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,749,059.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,681,529.45 | -- |
存货的减少 | -- | -1,031,538,849.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,962,767,731.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 316,309,522.37 | -- |
其他 | -- | 12,461,398.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -793,665,252.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,190,433,333.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,940,252,497.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -749,819,163.49 | -- |
备注 | |||
