现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,657,601.16 | 321,846,990.48 | 240,846,636.55 |
收到的税费返还 | 11,065.15 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,505,508.57 | 5,896,729.75 | 8,304,295.56 |
经营活动现金流入小计 | 76,174,174.88 | 327,743,720.23 | 249,150,932.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,233,349.11 | 198,093,897.62 | 84,657,810.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,206,897.90 | 22,087,774.69 | 16,887,696.16 |
支付的各项税费 | 504,444.13 | 1,296,612.18 | 1,142,212.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,159,172.59 | 50,192,405.10 | 29,497,459.03 |
经营活动现金流出小计 | 89,103,863.73 | 271,670,689.59 | 132,185,178.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,929,688.85 | 56,073,030.64 | 116,965,753.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 20,150,000.00 | 29,250,000.00 | 29,250,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,150,000.00 | 29,250,000.00 | 29,250,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,980.00 | 1,338,620.00 | 1,133,420.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,980.00 | 1,338,620.00 | 1,133,420.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,148,020.00 | 27,911,380.00 | 28,116,580.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 179,344.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 179,344.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 34,257,800.00 | 34,257,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 34,257,800.00 | 34,257,800.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -34,257,800.00 | -34,078,456.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 462,499,077.77 | 412,772,467.13 | 412,772,467.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 469,717,408.92 | 462,499,077.77 | 523,776,344.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 79,680,972.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 750,426.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,440,347.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,045,053.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,067.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -29,194,734.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -77,539,077.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,417,904.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 81,149,070.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 56,073,030.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 462,499,077.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 412,772,467.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 49,726,610.64 | -- |
备注 | |||
