现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,659,483,922.55 | 19,731,423,758.43 | 19,519,779,784.58 |
收到的税费返还 | 68,962,929.28 | 434,539,990.49 | 281,306,010.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,366,921.27 | 31,582,748.55 | 28,880,751.39 |
经营活动现金流入小计 | 4,737,813,773.10 | 20,197,546,497.47 | 19,829,966,546.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,904,644,767.90 | 18,329,339,362.24 | 18,003,768,954.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,377,872.51 | 248,736,879.11 | 193,483,277.61 |
支付的各项税费 | 65,761,661.01 | 572,274,962.27 | 302,107,196.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,697,878.99 | 91,116,467.90 | 67,297,786.74 |
经营活动现金流出小计 | 5,106,482,180.41 | 19,241,467,671.52 | 18,566,657,215.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -368,668,407.31 | 956,078,825.95 | 1,263,309,330.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 86,302,546.02 | 101,589,293.53 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 307,944.00 | 24,046,729.57 | 20,514,544.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 143,506,064.13 | 368,820,486.21 | 294,777,836.08 |
投资活动现金流入小计 | 230,116,554.15 | 494,456,509.31 | 315,292,380.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 307,458,608.04 | 1,478,717,050.04 | 917,161,986.91 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 58,500,000.00 | 321,380,324.23 | 289,777,836.08 |
投资活动现金流出小计 | 365,958,608.04 | 1,800,097,374.27 | 1,206,939,822.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135,842,053.89 | -1,305,640,864.96 | -891,647,442.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 182,850,380.00 | 2,324,179,713.43 | 1,503,117,181.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,021,649,469.03 | 6,298,334,293.10 | 5,819,158,478.51 |
筹资活动现金流入小计 | 3,694,499,849.03 | 8,622,514,006.53 | 7,322,275,659.51 |
偿还债务支付的现金 | 620,809,868.12 | 1,124,860,581.72 | 854,805,669.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,144,968.68 | 646,484,524.84 | 630,486,463.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 918,319,824.29 | 5,839,776,399.87 | 5,240,832,241.04 |
筹资活动现金流出小计 | 1,561,274,661.09 | 7,611,121,506.43 | 6,726,124,374.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,133,225,187.94 | 1,011,392,500.10 | 596,151,285.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 928,150,338.68 | 329,522,771.30 | 329,522,771.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,538,420,043.64 | 928,150,338.68 | 1,365,005,485.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 818,228,027.19 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 77,255,759.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 587,892,560.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,359,325.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,788,047.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,399,061.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -42,943,880.00 | -- |
财务费用 | -- | 146,876,192.18 | -- |
投资损失 | -- | -106,836,260.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 23,070,452.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,738,461.04 | -- |
存货的减少 | -- | -533,912,630.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -989,869,155.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 891,779,522.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 956,078,825.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 928,150,338.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 329,522,771.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 598,627,567.38 | -- |
备注 | |||
