现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,849,884.34 | 1,734,914,135.56 | 1,123,641,725.18 |
收到的税费返还 | -- | 105,566.35 | 105,566.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144,760,836.85 | 1,218,552,360.06 | 872,242,412.71 |
经营活动现金流入小计 | 565,610,721.19 | 2,955,811,378.98 | 1,997,703,180.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,280,211.51 | 556,873,012.44 | 266,930,752.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,153,409.16 | 169,355,154.63 | 105,396,653.89 |
支付的各项税费 | 57,682,780.84 | 146,636,805.76 | 120,795,069.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,525,075.50 | 87,501,286.12 | 64,930,203.71 |
经营活动现金流出小计 | 204,380,761.14 | 943,623,424.10 | 552,002,693.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 361,229,960.05 | 2,012,187,954.88 | 1,445,700,487.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 349,960.28 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 106,827,745.42 | 106,827,745.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,759.00 | 7,759.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,471,704.25 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 139,307,208.67 | 107,185,464.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,322,978.24 | 632,248,639.99 | 362,458,396.92 |
投资支付的现金 | -- | 542,356,000.00 | 542,356,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,322,978.24 | 1,174,604,639.99 | 904,814,396.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,322,978.24 | -1,035,297,431.32 | -797,628,932.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 900,000,000.00 | 720,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 900,000,000.00 | 720,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 265,000,000.00 | 1,144,919,138.97 | 847,984,744.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,645,939.28 | 345,330,934.63 | 309,775,599.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 97,250.00 | 93,750.00 |
筹资活动现金流出小计 | 291,645,939.28 | 1,490,347,323.60 | 1,157,854,094.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -291,645,939.28 | -590,347,323.60 | -437,854,094.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 935,295,993.86 | 548,752,793.90 | 548,752,793.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 948,557,036.39 | 935,295,993.86 | 758,970,254.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 577,590,317.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -17,008,634.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 265,199,483.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,477,534.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,252,199.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -17,910.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 190,058,990.25 | -- |
投资损失 | -- | -106,424,680.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,632,016.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -4,745,864.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,068,570,204.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,094,213.54 | -- |
其他 | -- | -5,391,267.32 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,012,187,954.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 935,295,993.86 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 548,752,793.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 386,543,199.96 | -- |
备注 | |||
