现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,226,076.80 | 2,242,677,236.01 | 1,388,196,805.38 |
收到的税费返还 | 3,667,368.63 | 23,907,119.85 | 14,969,543.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,775,540.84 | 17,530,534.45 | 12,538,931.45 |
经营活动现金流入小计 | 403,668,986.27 | 2,284,114,890.31 | 1,415,705,280.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 236,374,654.27 | 1,431,343,572.28 | 910,227,397.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,583,374.00 | 341,648,291.61 | 211,686,432.38 |
支付的各项税费 | 48,785,694.12 | 174,182,725.98 | 128,891,235.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,805,346.04 | 53,063,343.34 | 23,803,236.78 |
经营活动现金流出小计 | 395,549,068.43 | 2,000,237,933.21 | 1,274,608,301.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,119,917.84 | 283,876,957.10 | 141,096,978.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 175,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,179,779.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,787.50 | 1,801,856.98 | 242,477.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 10,787.50 | 197,981,636.88 | 20,242,477.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,040,409.66 | 124,235,828.85 | 15,434,800.77 |
投资支付的现金 | 40,906,700.00 | 175,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,003,334.39 |
投资活动现金流出小计 | 76,947,109.66 | 319,235,828.85 | 35,438,135.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,936,322.16 | -121,254,191.97 | -15,195,658.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 14,643,832.00 | 290,000,000.00 | 107,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,386,463.24 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,643,832.00 | 301,586,463.24 | 113,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 140,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,201,158.61 | 62,149,863.65 | 56,503,121.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 301,802,559.81 | 171,800.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,201,158.61 | 503,952,423.46 | 86,674,921.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,442,673.39 | -202,365,960.22 | 27,025,078.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 438,469,113.55 | 471,530,583.63 | 404,670,612.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 380,695,406.43 | 438,469,113.55 | 565,317,786.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 240,080,407.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,090,638.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 157,014,709.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,442,371.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,229,643.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,847,546.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -224,531.20 | -- |
投资损失 | -- | -772,198.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,016,671.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,592,742.92 | -- |
存货的减少 | -- | -77,025,342.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,062,001.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -145,031,767.05 | -- |
其他 | -- | 5,830,331.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 283,876,957.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 438,469,113.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 471,530,583.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -33,061,470.08 | -- |
备注 | |||
