现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,173,297,220.19 | 5,134,372,791.20 | 3,333,197,283.31 |
收到的税费返还 | 46,413,252.26 | 209,945,501.01 | 276,321,218.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,179,958.67 | 86,362,699.00 | 58,588,304.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,248,890,431.12 | 5,430,680,991.21 | 3,668,106,806.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,018,919,735.58 | 5,777,761,155.89 | 3,851,712,496.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,051,293.52 | 463,513,667.77 | 376,495,278.32 |
支付的各项税费 | 68,100,510.19 | 210,373,054.41 | 181,845,711.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,049,912.12 | 134,180,643.09 | 242,971,595.57 |
经营活动现金流出小计 | 1,266,121,451.41 | 6,585,828,521.16 | 4,653,025,082.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,231,020.29 | -1,155,147,529.95 | -984,918,275.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,012,944,326.89 | 2,029,569,980.43 |
取得投资收益收到的现金 | 12,737,504.61 | 31,029,300.05 | 12,580,871.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,581.53 | 18,279,482.11 | 16,823,622.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,780,086.14 | 2,088,253,109.05 | 2,084,974,474.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,765,764.45 | 151,298,675.72 | 190,297,274.59 |
投资支付的现金 | -- | 1,292,250,000.00 | 1,257,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,765,764.45 | 1,443,548,675.72 | 1,447,797,274.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,985,678.31 | 644,704,433.33 | 637,177,199.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,220,542,236.73 | 168,230,790.00 |
取得借款收到的现金 | 920,000,000.00 | 2,826,000,000.00 | 2,226,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 920,000,000.00 | 4,046,542,236.73 | 2,394,230,790.00 |
偿还债务支付的现金 | 750,000,000.00 | 2,248,743,480.00 | 1,581,336,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,568,001.23 | 172,272,110.07 | 148,668,947.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 97,270,986.08 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 766,568,001.23 | 2,518,286,576.15 | 1,730,005,847.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,431,998.77 | 1,528,255,660.58 | 664,224,942.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,327,886,324.56 | 272,778,007.46 | 272,778,007.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,429,926,451.69 | 1,327,886,324.56 | 589,625,252.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 357,170,320.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 66,626,331.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,581,063.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,239,267.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,236,604.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,249.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,602.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 41,579,807.45 | -- |
财务费用 | -- | 38,266,288.19 | -- |
投资损失 | -- | -3,393,300.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,064,354.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,297,075.43 | -- |
存货的减少 | -- | -655,064,221.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,584,834,846.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 450,290,607.29 | -- |
其他 | -- | 28,583,166.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,155,147,529.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,327,886,324.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 272,778,007.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,055,108,317.10 | -- |
备注 | |||
