现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,636,789.09 | 468,972,310.24 | 306,047,861.92 |
收到的税费返还 | -- | 2,493,499.57 | 2,493,499.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,405,616.74 | 27,060,356.63 | 79,685,746.05 |
经营活动现金流入小计 | 255,042,405.83 | 498,526,166.44 | 388,227,107.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,766,015.24 | 656,549,263.46 | 340,302,029.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,034,018.70 | 56,550,223.97 | 38,150,517.13 |
支付的各项税费 | 20,206,441.51 | 40,885,418.32 | 35,570,583.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,087,299.56 | 148,705,769.68 | 150,963,772.08 |
经营活动现金流出小计 | 313,093,775.01 | 902,690,675.43 | 564,986,902.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,051,369.18 | -404,164,508.99 | -176,759,794.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 200,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 744.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,500.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 203,244.60 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 398,270.90 | 5,315,562.68 | 3,472,766.65 |
投资支付的现金 | -- | 3,250,000.00 | 2,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 398,270.90 | 8,565,562.68 | 5,522,766.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -398,270.90 | -8,362,318.08 | -5,522,766.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 57,658,000.00 | 57,658,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 37,110,000.00 | 15,956,762.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,980,000.00 | 617,018,999.00 | 340,624,999.00 |
筹资活动现金流入小计 | 162,980,000.00 | 711,786,999.00 | 414,239,761.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 56,548,596.11 | 20,852,413.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,333,937.02 | 4,881,579.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,660,647.08 | 235,726,294.10 | 201,210,402.29 |
筹资活动现金流出小计 | 103,660,647.08 | 296,608,827.23 | 226,944,395.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,319,352.92 | 415,178,171.77 | 187,295,365.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,188,355.17 | 5,537,010.35 | 5,537,010.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,058,068.01 | 8,188,355.17 | 10,549,813.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -51,740,200.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,183,666.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,975,639.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 810,092.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 713,881.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30,197.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,944,366.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -917,272.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,283,763.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,427,666.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -398,316,460.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -404,164,508.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,188,355.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,537,010.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,651,344.82 | -- |
备注 | |||
