现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,934,675,865.00 | 535,362,902,571.00 | 421,771,456,756.00 |
收到的税费返还 | 348,346,872.00 | 216,130,683.00 | 90,029,834.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,376,580,370.00 | 2,281,167,278.00 | 4,488,673,942.00 |
经营活动现金流入小计 | 147,659,603,107.00 | 537,860,200,532.00 | 426,350,160,532.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,713,964,763.00 | 509,984,056,862.00 | 401,716,573,071.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,690,181,689.00 | 5,373,684,242.00 | 4,064,609,401.00 |
支付的各项税费 | 2,792,598,176.00 | 6,888,260,323.00 | 5,700,107,521.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,467,325,466.00 | 4,972,878,983.00 | 4,272,603,338.00 |
经营活动现金流出小计 | 151,664,070,094.00 | 527,218,880,410.00 | 415,753,893,331.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,004,466,987.00 | 10,641,320,122.00 | 10,596,267,201.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,934,047,814.00 | 26,355,857,058.00 | 10,284,472,407.00 |
取得投资收益收到的现金 | 120,951,514.00 | 633,352,452.00 | 1,210,619,754.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,673,383.00 | 210,451,518.00 | 130,301,026.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 61,410,199.00 | 61,410,199.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 728,597,730.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,064,672,711.00 | 27,261,071,227.00 | 12,415,401,116.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,227,764,521.00 | 5,315,447,024.00 | 2,504,538,453.00 |
投资支付的现金 | 4,367,842,217.00 | 29,664,606,788.00 | 22,319,409,228.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,595,606,738.00 | 34,980,053,812.00 | 24,823,947,681.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,530,934,027.00 | -7,718,982,585.00 | -12,408,546,565.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,075,200.00 | 258,250,000.00 | 175,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 19,616,360,706.00 | 87,731,298,454.00 | 67,779,403,759.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,859,398,609.00 | 13,370,397,062.00 | 15,919,223,815.00 |
筹资活动现金流入小计 | 22,675,834,515.00 | 101,359,945,516.00 | 83,873,627,574.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,926,236,563.00 | 84,066,835,657.00 | 42,474,387,176.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 321,273,909.00 | 2,520,835,167.00 | 4,893,413,752.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,261,550,826.00 | 24,526,076,559.00 | 30,999,611,230.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,509,061,298.00 | 111,113,747,383.00 | 78,367,412,158.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,166,773,217.00 | -9,753,801,867.00 | 5,506,215,416.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,727,876,083.00 | 21,295,290,133.00 | 21,295,290,133.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,088,200,512.00 | 14,727,876,083.00 | 24,949,440,327.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,088,834,189.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 905,516,956.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 367,913,006.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 124,065,729.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 796,606,072.00 | -- |
财务费用 | -- | 1,740,394,197.00 | -- |
投资损失 | -- | -360,354,437.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,332,193.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9,772,934.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,456,863,686.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,444,239,238.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,310,265,474.00 | -- |
其他 | -- | -71,829,695.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,641,320,122.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 14,727,876,083.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,295,290,133.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,567,414,050.00 | -- |
备注 | 专项储备增加、递延收益摊销调入其他 | ||
