现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,779,033,815.00 | 78,195,893,354.78 | 8,561,080,025.01 |
收到的税费返还 | 4,187,545.24 | 312,938,065.72 | 29,486,377.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 430,658,227.00 | 1,744,553,434.51 | 180,805,769.65 |
经营活动现金流入小计 | 19,213,879,587.24 | 80,253,384,855.01 | 8,771,372,172.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,797,853,937.62 | 78,160,663,878.71 | 7,295,521,374.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,786,310.12 | 1,062,857,130.31 | 515,811,466.44 |
支付的各项税费 | 140,344,912.52 | 1,006,328,818.76 | 82,451,623.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 95,411,153.24 | 437,288,318.07 | 328,375,841.64 |
经营活动现金流出小计 | 19,340,396,313.50 | 80,667,138,145.85 | 8,222,160,306.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,516,726.26 | -413,753,290.84 | 549,211,866.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 219,171,225.94 | 1,006,871,998.62 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 198,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,224,595.23 | 2,618,662.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 219,171,225.94 | 1,020,096,593.85 | 200,618,662.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390,792,270.50 | 564,468,407.56 | 80,451,525.89 |
投资支付的现金 | 229,300,000.00 | 1,004,999,830.32 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 620,092,270.50 | 1,569,468,237.88 | 80,451,525.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -400,921,044.56 | -549,371,644.03 | 120,167,136.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,612,000,000.00 | 4,869,500,000.00 | 1,416,912,272.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 264,018,501.00 | 3,020,109,155.26 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,876,018,501.00 | 7,889,609,155.26 | 1,416,912,272.06 |
偿还债务支付的现金 | 455,547,362.53 | 2,501,678,962.07 | 1,085,723,266.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,078,357.11 | 317,852,935.37 | 45,916,789.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,666,738.48 | 3,441,725,010.25 | 397,224,396.05 |
筹资活动现金流出小计 | 659,292,458.12 | 6,261,256,907.69 | 1,528,864,451.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,216,726,042.88 | 1,628,352,247.57 | -111,952,179.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,757,852,923.97 | 1,092,625,611.27 | 2,218,859,026.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,447,141,196.03 | 1,757,852,923.97 | 2,776,307,330.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,088,977,170.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,901,061.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 403,922,997.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,336,326.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,997,408.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,625.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 324,911,672.68 | -- |
投资损失 | -- | -766,056.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,565,403.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,975,655.28 | -- |
存货的减少 | -- | -418,208,212.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 190,387,840.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,000,613,509.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -413,753,290.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,757,852,923.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,092,625,611.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 665,227,312.70 | -- |
备注 | |||
