现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,073,159.33 | 2,003,269,766.45 | 1,352,688,492.74 |
收到的税费返还 | 1,337,250.14 | 18,794,406.86 | 9,582,262.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,010,452.01 | 57,008,915.63 | 149,034,366.81 |
经营活动现金流入小计 | 481,420,861.48 | 2,079,073,088.94 | 1,511,305,121.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 387,625,729.78 | 1,182,829,172.76 | 845,061,839.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,039,048.38 | 248,375,869.28 | 181,020,764.77 |
支付的各项税费 | 9,001,017.96 | 29,031,676.40 | 22,957,811.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,642,742.73 | 127,175,972.94 | 57,327,524.05 |
经营活动现金流出小计 | 472,308,538.85 | 1,587,412,691.38 | 1,106,367,939.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,112,322.63 | 491,660,397.56 | 404,937,182.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 155,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 155,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,429,518.58 | 324,757,051.32 | 273,496,805.92 |
投资支付的现金 | -- | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,429,518.58 | 332,757,051.32 | 281,496,805.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,429,518.58 | -332,757,051.32 | -281,341,805.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 468,557,481.24 | 1,528,442,518.76 | 761,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 468,557,481.24 | 1,528,442,518.76 | 761,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 192,000,000.00 | 1,624,437,218.94 | 800,171,845.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,358,571.59 | 143,070,111.58 | 117,349,193.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 217,358,571.59 | 1,807,507,330.52 | 917,521,038.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 251,198,909.65 | -279,064,811.76 | -156,021,038.37 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,226,065,186.24 | 1,338,271,767.51 | 1,338,271,767.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,453,740,790.93 | 1,226,065,186.24 | 1,315,008,925.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 59,751,797.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,439,226.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 155,998,485.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,920,107.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 937,107.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,422,319.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44,852.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 105,517,181.35 | -- |
投资损失 | -- | -16,034,247.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,091,424.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,143,275.63 | -- |
存货的减少 | -- | -132,567,049.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 120,303,350.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 204,152,659.01 | -- |
其他 | -- | -11,814,280.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 491,660,397.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,226,065,186.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,338,271,767.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -112,206,581.27 | -- |
备注 | |||
