现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,015,089.23 | 586,059,203.77 | 448,162,955.32 |
收到的税费返还 | -- | 40,265,341.59 | 30,466,809.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,861,886.25 | 42,834,178.17 | 26,216,383.05 |
经营活动现金流入小计 | 136,876,975.48 | 669,158,723.53 | 504,846,148.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,250,644.73 | 428,492,651.44 | 220,577,052.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,978,446.72 | 99,256,445.24 | 69,432,090.45 |
支付的各项税费 | 1,475,590.89 | 6,023,219.67 | 4,239,720.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,472,080.44 | 21,913,158.63 | 25,900,729.45 |
经营活动现金流出小计 | 107,176,762.78 | 555,685,474.98 | 320,149,592.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,700,212.70 | 113,473,248.55 | 184,696,555.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,866.78 | 3,440.13 | 3,440.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,075,095.59 | 152,892,435.74 | 40,693,408.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,077,962.37 | 152,895,875.87 | 40,696,848.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,053,361.04 | 202,156,469.22 | 123,668,748.66 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 77,394.75 |
投资活动现金流出小计 | 68,053,361.04 | 202,156,469.22 | 123,746,143.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,975,398.67 | -49,260,593.35 | -83,049,294.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,549,000.00 | 2,549,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 760,020,060.47 | 698,284,124.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,052,236.11 | 43,942,775.00 | 43,942,775.00 |
筹资活动现金流入小计 | 60,052,236.11 | 806,511,835.47 | 744,775,899.47 |
偿还债务支付的现金 | 9,800,000.00 | 784,472,771.47 | 624,172,172.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,955,855.48 | 28,311,431.83 | 21,173,083.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,850,000.00 | 2,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,605,855.48 | 814,784,203.30 | 645,345,256.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,446,380.63 | -8,272,367.83 | 99,430,643.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 163,307,826.19 | 107,367,538.82 | 107,367,538.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,479,020.85 | 163,307,826.19 | 308,445,442.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,534,660.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 59,802,479.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,563,048.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,179,235.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 166,982.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,693,380.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 235,634.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,238,130.42 | -- |
投资损失 | -- | -3,440.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,875,452.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -47,876,328.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,122,293.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,376,540.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 113,473,248.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 163,307,826.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 107,367,538.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 55,940,287.37 | -- |
备注 | |||
