现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,759,609.51 | 198,877,016.16 | 135,676,442.59 |
收到的税费返还 | 12,237.99 | 10,056,190.10 | 360,503.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,976,133.94 | 5,608,614.71 | 83,692,860.59 |
经营活动现金流入小计 | 60,747,981.44 | 214,541,820.97 | 219,729,806.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,415,853.98 | 129,154,344.40 | 95,374,219.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,310,948.89 | 53,222,513.47 | 42,277,653.32 |
支付的各项税费 | 3,363,228.87 | 8,150,303.76 | 6,339,590.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,205,411.23 | 33,253,388.39 | 59,456,147.87 |
经营活动现金流出小计 | 48,295,442.97 | 223,780,550.02 | 203,447,611.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,452,538.47 | -9,238,729.05 | 16,282,195.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 905,829.78 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 94,244.04 | -- | 251,248.88 |
投资活动现金流入小计 | 94,244.04 | -- | 1,157,078.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,394.07 | 1,260,679.53 | 1,048,955.65 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,394.07 | 1,260,679.53 | 1,048,955.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 61,849.97 | -1,260,679.53 | 108,123.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 48,940,000.00 | 48,940,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86,835,012.02 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 135,775,012.02 | 48,940,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 552,729.15 | 1,951,835.82 | 1,396,925.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62,300,780.25 | 59,948.15 |
筹资活动现金流出小计 | 30,552,729.15 | 106,252,616.07 | 43,456,873.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -552,729.15 | 29,522,395.95 | 5,483,126.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 46,514,025.90 | 27,479,536.18 | 27,479,536.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,473,869.11 | 46,514,025.90 | 49,367,124.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,292,307.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,697,283.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,431,761.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,549,979.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 978,960.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 271,947.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,062,883.57 | -- |
投资损失 | -- | -506,555.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,369,739.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 14,556,769.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 25,891,289.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -35,684,405.77 | -- |
其他 | -- | -1,422,366.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -9,238,729.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 46,514,025.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 27,479,536.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,034,489.72 | -- |
备注 | |||
