现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,934,074.54 | 1,186,537,212.91 | 552,827,199.63 |
收到的税费返还 | 2,188,117.12 | 10,246,663.54 | 7,101,166.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,320,227.46 | 67,049,326.86 | 43,688,064.64 |
经营活动现金流入小计 | 205,442,419.12 | 1,263,833,203.31 | 603,616,430.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,425,074.61 | 740,335,194.28 | 328,813,603.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,916,596.91 | 111,142,325.19 | 84,823,299.11 |
支付的各项税费 | 6,849,468.18 | 11,924,402.69 | 9,570,845.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,843,669.18 | 62,949,985.52 | 122,550,484.74 |
经营活动现金流出小计 | 174,034,808.88 | 926,351,907.68 | 545,758,233.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,407,610.24 | 337,481,295.63 | 57,858,197.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,380,208.00 | 1,329,691.96 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 437,013.21 | -- | 388,586.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 193,665.05 | 975,637.11 | 1,030,397.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 121,010,886.26 | 2,305,329.07 | 3,418,983.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,104,426.07 | 18,880,894.44 | 8,364,759.61 |
投资支付的现金 | 121,061,868.00 | 1,627,384.00 | 2,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 126,166,294.07 | 20,508,278.44 | 10,364,759.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,155,407.81 | -18,202,949.37 | -6,945,776.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 640,500,000.00 | 483,430,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 640,500,000.00 | 484,530,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 125,570,000.00 | 684,691,031.00 | 509,451,031.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,742,772.76 | 22,596,358.90 | 16,147,670.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 771,627.86 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 129,312,772.76 | 708,059,017.76 | 525,598,701.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,687,227.24 | -67,559,017.76 | -41,068,701.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 734,840,504.01 | 483,121,175.51 | 483,121,175.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 801,779,933.68 | 734,840,504.01 | 492,964,895.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 63,601,812.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,793,895.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,287,252.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,826,352.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,336,174.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,107,792.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 973,074.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 21,599,936.99 | -- |
投资损失 | -- | 298,500.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,339,088.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -66,303,998.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -70,898,912.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 330,383,972.25 | -- |
其他 | -- | 1,229,746.79 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 337,481,295.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 734,840,504.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 483,121,175.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 251,719,328.50 | -- |
备注 | |||
