报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,577,948,964.43 | 15,220,206,871.94 | 11,697,628,866.59 |
收到的税费返还 | 39,314,552.35 | 476,532,469.56 | 173,433,730.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,632,081,628.54 | 1,036,137,144.74 | 1,078,907,980.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,249,345,145.32 | 16,732,876,486.24 | 12,949,970,576.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,771,738,652.20 | 10,662,027,961.04 | 7,633,858,546.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 462,884,646.84 | 1,761,499,151.24 | 1,388,804,181.11 |
支付的各项税费 | 232,756,907.98 | 1,728,317,809.42 | 1,435,469,761.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 261,316,880.85 | 1,625,093,409.72 | 1,260,636,742.31 |
经营活动现金流出小计 | 4,728,697,087.87 | 15,776,938,331.42 | 11,718,769,232.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,520,648,057.45 | 955,938,154.82 | 1,231,201,344.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 59,118,650.69 | 156,889,873.75 | 21,877,746.57 |
取得投资收益收到的现金 | 135,461,426.42 | 424,305,852.67 | 196,531,096.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,226,151.56 | 270,778,204.17 | 107,350,256.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 98,364,630.31 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 148,287,471.40 | 216,936,991.62 |
投资活动现金流入小计 | 296,170,858.98 | 1,000,261,401.99 | 542,696,090.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 136,572,985.08 | 588,083,000.52 | 702,597,375.14 |
投资支付的现金 | 19,247,366.23 | 401,103,253.31 | 200,055,753.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 140,012,558.43 | 1,524,790,534.24 | 58,390,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 295,832,909.74 | 2,513,976,788.07 | 961,043,128.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 337,949.24 | -1,513,715,386.08 | -418,347,038.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,322,424,166.27 | 18,295,765,478.05 | 8,740,332,382.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 153,713,054.74 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,122,424,166.27 | 18,449,478,532.79 | 12,940,332,382.36 |
偿还债务支付的现金 | 4,230,590,000.00 | 15,192,249,298.34 | 9,141,231,112.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,937,295.38 | 1,453,983,120.28 | 1,823,787,686.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,700,472.86 | 1,418,270,533.76 | 1,175,293,887.88 |
筹资活动现金流出小计 | 4,432,227,768.24 | 18,064,502,952.38 | 12,140,312,687.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,690,196,398.03 | 384,975,580.41 | 800,019,695.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,472,681,075.65 | 6,507,385,004.86 | 6,507,385,004.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,703,699,749.29 | 6,472,681,075.65 | 8,197,820,968.04 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,326,554,270.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 142,618,827.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 846,256,076.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,096,153.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,068,091.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -141,820,395.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,370,381.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 565,170,090.92 | -- |
财务费用 | -- | 208,041,593.69 | -- |
投资损失 | -- | -522,338,593.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -34,098,950.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -98,600,763.48 | -- |
存货的减少 | -- | 788,144,324.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,967,292.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,282,521,116.19 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 955,938,154.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,472,681,075.65 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 6,507,385,004.86 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -34,703,929.21 | -- |
备注 |