报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,430,780.12 | 2,438,370,247.25 | 1,702,645,922.24 |
收到的税费返还 | 586,092.05 | 12,563,662.32 | 11,842,084.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,352,563.69 | 83,632,086.92 | 173,620,840.01 |
经营活动现金流入小计 | 699,369,435.86 | 2,534,565,996.49 | 1,888,108,847.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,989,443.49 | 609,355,322.08 | 399,544,117.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,623,707.48 | 492,909,210.92 | 370,959,104.47 |
支付的各项税费 | 88,524,233.34 | 232,147,934.23 | 178,887,139.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 181,806,871.28 | 739,690,946.44 | 701,030,365.77 |
经营活动现金流出小计 | 604,944,255.59 | 2,074,103,413.67 | 1,650,420,726.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,425,180.27 | 460,462,582.82 | 237,688,120.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,829,524.53 | 124,666,994.00 | 69,002,876.82 |
取得投资收益收到的现金 | 49,992.00 | 5,121,598.16 | 8,321,924.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,000.00 | 1,253,678.61 | 506,861.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,976,516.53 | 131,042,270.77 | 77,831,662.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,318,354.51 | 62,231,753.83 | 43,066,518.06 |
投资支付的现金 | 11,666,765.84 | 165,541,049.45 | 101,729,303.73 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,985,120.35 | 227,772,803.28 | 144,795,821.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,008,603.82 | -96,730,532.51 | -66,964,159.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 139,903,555.56 | 619,526,805.56 | 559,726,805.56 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 139,903,555.56 | 619,526,805.56 | 559,726,805.56 |
偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 712,600,000.00 | 561,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,831,005.54 | 81,609,405.65 | 75,211,692.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,265,277.52 | 3,953,704.73 | 3,609,880.72 |
筹资活动现金流出小计 | 136,096,283.06 | 798,163,110.38 | 640,621,573.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,807,272.50 | -178,636,304.82 | -80,894,768.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 642,021,376.52 | 456,703,245.04 | 456,703,245.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 711,175,799.49 | 642,021,376.52 | 546,998,300.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 104,604,305.82 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 68,059,389.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 144,569,261.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,401,284.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 556,793.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116,093.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 836,074.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,541,333.50 | -- |
财务费用 | -- | 19,028,668.03 | -- |
投资损失 | -- | 631,224.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,461,496.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,068,031.28 | -- |
存货的减少 | -- | 61,026,538.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,953,885.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,909,924.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 460,462,582.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 642,021,376.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 456,703,245.04 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 185,318,131.48 | -- |
备注 |