现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,168,774,364.97 | 16,639,825,895.39 | 10,372,376,168.21 |
收到的税费返还 | 5,839,106.12 | 285,336,848.47 | 165,224,975.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 623,212,726.41 | 2,007,661,305.66 | 2,207,630,378.23 |
经营活动现金流入小计 | 4,797,826,197.50 | 18,932,824,049.52 | 12,745,231,522.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,511,259,132.48 | 7,571,151,879.79 | 3,565,556,434.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,597,490.88 | 2,244,063,987.40 | 1,460,053,114.32 |
支付的各项税费 | 332,752,576.18 | 2,010,275,523.04 | 1,550,235,050.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 332,412,801.93 | 1,994,269,640.87 | 1,461,820,415.45 |
经营活动现金流出小计 | 3,624,022,001.47 | 13,819,761,031.10 | 8,037,665,014.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,173,804,196.03 | 5,113,063,018.42 | 4,707,566,507.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 823,520,000.00 | 5,798,554,416.49 | 3,890,638,012.01 |
取得投资收益收到的现金 | 137,761,579.93 | 545,568,331.11 | 454,719,112.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,540,191.00 | 644,173.78 | 59,525.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 74,219,388.39 | 6,495,842.18 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,271,053.04 | 21,030,410.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,038,312,212.36 | 6,372,293,173.57 | 4,345,416,649.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,159,985,515.85 | 6,728,896,988.94 | 5,302,930,316.19 |
投资支付的现金 | 2,387,895,101.84 | 8,417,650,505.51 | 6,872,161,694.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 72,997,167.55 | 73,492,313.06 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,760,000.00 | 263,735,001.60 |
投资活动现金流出小计 | 3,547,880,617.69 | 15,222,304,662.00 | 12,512,319,325.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,509,568,405.33 | -8,850,011,488.43 | -8,166,902,675.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 174,521,894.45 | 5,844,021,663.96 | 3,651,426,380.19 |
取得借款收到的现金 | 5,369,091,818.02 | 23,562,346,978.99 | 14,180,562,908.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,151,149.03 | 389,794,667.79 | 253,771,352.76 |
筹资活动现金流入小计 | 5,726,764,861.50 | 29,796,163,310.74 | 18,085,760,641.92 |
偿还债务支付的现金 | 4,663,054,722.04 | 18,698,474,892.93 | 11,087,078,544.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 658,244,374.05 | 5,089,401,065.42 | 4,064,153,873.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192,097,589.98 | 1,926,029,838.29 | 515,542,508.13 |
筹资活动现金流出小计 | 5,513,396,686.07 | 25,713,905,796.64 | 15,666,774,926.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 213,368,175.43 | 4,082,257,514.10 | 2,418,985,715.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,767,063,541.38 | 4,425,628,460.82 | 4,425,628,460.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,644,683,579.97 | 4,767,063,541.38 | 3,381,381,031.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,740,360,773.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 209,636,512.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,330,513,482.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,806,995,662.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,335,593.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -259,263.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 29,834,836.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -78,170,150.37 | -- |
财务费用 | -- | 2,258,525,718.51 | -- |
投资损失 | -- | -1,740,370,127.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -72,752,983.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 239,678,210.19 | -- |
存货的减少 | -- | 1,133,105,446.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,149,183,735.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 388,526,264.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,113,063,018.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,767,063,541.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,420,178,481.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 5,449,978.94 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 341,435,080.56 | -- |
备注 | |||
