现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,610,666,364.24 | 34,644,123,708.54 | 24,638,098,931.66 |
收到的税费返还 | -- | 50,937,416.00 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,814,952.96 | 332,876,965.55 | 90,521,041.14 |
经营活动现金流入小计 | 7,664,481,317.20 | 35,027,938,090.09 | 24,728,619,972.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,279,528,070.38 | 8,843,792,947.60 | 7,175,430,497.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,764,246,598.83 | 6,384,248,371.94 | 4,356,640,293.41 |
支付的各项税费 | 3,379,233,280.87 | 9,182,902,123.50 | 7,966,839,721.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,288,742.99 | 647,088,500.72 | 636,326,396.97 |
经营活动现金流出小计 | 6,612,296,693.07 | 25,058,031,943.76 | 20,135,236,909.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,052,184,624.13 | 9,969,906,146.33 | 4,593,383,063.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 69,863,094.47 | 17,075,094.47 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 83,481,899.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,169,351.85 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 14,743.87 | 14,743.87 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 157,529,089.41 | 17,089,838.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 709,574,202.40 | 4,553,529,631.15 | 2,219,034,763.56 |
投资支付的现金 | -- | 90,518,647.55 | 91,203,977.21 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 477,037,300.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 709,574,202.40 | 5,121,085,578.70 | 2,310,238,740.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -709,574,202.40 | -4,963,556,489.29 | -2,293,148,902.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,256,261,205.43 | 11,265,147,242.21 | 7,117,037,300.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,256,261,205.43 | 11,265,147,242.21 | 7,117,037,300.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,829,000,000.00 | 10,582,162,060.40 | 7,876,162,060.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,749,208.41 | 2,121,141,204.00 | 1,383,500,892.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,050,659,402.79 | 8,372,316.54 |
筹资活动现金流出小计 | 3,024,749,208.41 | 14,753,962,667.19 | 9,268,035,268.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,511,997.02 | -3,488,815,424.98 | -2,150,997,968.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 16,266,030,312.18 | 14,738,363,396.29 | 14,724,736,180.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,840,394,421.40 | 16,266,030,312.18 | 14,872,593,063.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,964,959,344.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,397,877.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,011,699,534.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 361,915,217.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,660,014.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,563,488.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 677,458,258.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -57,452,986.60 | -- |
财务费用 | -- | 659,696,499.05 | -- |
投资损失 | -- | -72,256,032.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 123,090,462.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -193,935,514.73 | -- |
存货的减少 | -- | -64,680,676.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 590,303,809.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,434,711,800.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,969,906,146.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 16,266,030,312.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 14,738,363,396.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,527,666,915.89 | -- |
备注 | |||
