现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,737,912,724.63 | 267,426,902,574.47 | 205,355,777,716.46 |
收到的税费返还 | 187,619,870.32 | 5,562,889,817.74 | 1,989,393,669.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,326,756,076.62 | 5,936,292,171.41 | 6,228,406,141.78 |
经营活动现金流入小计 | 60,261,915,057.39 | 278,978,647,918.58 | 213,608,807,088.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,033,916,460.36 | 234,363,054,837.45 | 171,271,559,890.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,048,925,009.77 | 3,736,263,307.53 | 3,331,328,907.17 |
支付的各项税费 | 3,766,900,171.45 | 11,290,319,184.00 | 8,147,574,401.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,490,447,967.53 | 3,635,039,806.17 | 8,384,300,478.78 |
经营活动现金流出小计 | 48,340,189,609.11 | 253,024,677,135.15 | 191,134,763,677.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,921,725,448.28 | 25,953,970,783.43 | 22,474,043,410.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 277,637,185.62 | 2,882,252,002.75 | 470,452,957.95 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 832,870.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,965,230.51 | 7,064,483.56 | 371,430,990.52 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 577,647.63 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 303,819,584.33 | 347,902,490.45 | 309,943,880.85 |
投资活动现金流入小计 | 587,422,000.46 | 3,237,218,976.76 | 1,153,238,347.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,971,172,357.38 | 25,714,852,414.63 | 18,356,748,285.84 |
投资支付的现金 | 209,092,051.97 | 2,503,807,796.91 | 509,820,034.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 156,352,234.78 | 1,315,628,697.98 | 1,968,995,654.78 |
投资活动现金流出小计 | 7,336,616,644.13 | 29,534,288,909.52 | 20,835,563,975.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,749,194,643.67 | -26,297,069,932.76 | -19,682,325,627.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,300,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 34,427,648,715.63 | 97,969,621,917.23 | 97,587,573,495.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,980,007,688.22 | 3,735,166,378.16 | 5,776,501,687.94 |
筹资活动现金流入小计 | 38,407,656,403.85 | 101,711,088,295.39 | 105,362,678,432.82 |
偿还债务支付的现金 | 39,053,907,975.88 | 74,702,848,106.14 | 78,299,616,900.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,261,281,190.57 | 12,120,673,280.05 | 10,994,141,364.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,152,002,795.59 | 4,482,150,476.99 | 6,630,833,656.97 |
筹资活动现金流出小计 | 42,467,191,962.04 | 91,305,671,863.18 | 95,924,591,922.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,059,535,558.19 | 10,405,416,432.21 | 9,438,086,510.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 20,323,703,829.39 | 9,589,548,876.75 | 9,589,548,876.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,180,869,146.24 | 20,323,703,829.39 | 21,732,396,946.16 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,318,036,950.22 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,128,732,830.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,567,512,312.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 261,164,423.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 680,489,913.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,332,571.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,461,521.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 45,679,570.72 | -- |
财务费用 | -- | 4,444,197,476.00 | -- |
投资损失 | -- | 322,324.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -703,400,163.02 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,987,040.43 | -- |
存货的减少 | -- | -7,090,734,574.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,237,905,008.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,119,876,604.91 | -- |
其他 | -- | -118,641,872.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,953,970,783.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 27,164,265.16 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 20,323,703,829.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,589,548,876.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,734,154,952.64 | -- |
备注 | |||
