现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,307,578.47 | 172,535,775.33 | 112,391,598.26 |
收到的税费返还 | -- | 4,363,049.97 | 4,363,049.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,444,776.97 | 18,129,140.13 | 13,778,635.52 |
经营活动现金流入小计 | 25,752,355.44 | 195,027,965.43 | 130,533,283.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,531,237.06 | 144,742,188.06 | 114,669,053.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,339,384.36 | 38,783,908.86 | 27,936,072.40 |
支付的各项税费 | 1,669,266.42 | 13,173,020.35 | 12,300,855.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,380,778.16 | 22,524,753.84 | 23,681,253.80 |
经营活动现金流出小计 | 53,920,666.00 | 219,223,871.11 | 178,587,234.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,168,310.56 | -24,195,905.68 | -48,053,951.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 41,063,527.77 | 41,063,527.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | 3,390.79 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,000.00 | 136,066,918.56 | 136,063,527.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,235,554.79 | 80,880,473.00 | 56,732,501.64 |
投资支付的现金 | -- | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 220,000.00 | 1,926,971.60 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,455,554.79 | 177,807,444.60 | 151,732,501.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,425,554.79 | -41,740,526.04 | -15,668,973.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,200,000.00 | 24,900,000.00 | 24,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,200,000.00 | 24,900,000.00 | 24,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 28,100,000.00 | 26,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,712.55 | 10,826,927.88 | 10,634,580.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,161,485.80 | 2,810,837.72 | 2,370,971.60 |
筹资活动现金流出小计 | 3,387,198.35 | 41,737,765.60 | 39,005,552.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,812,801.65 | -16,837,765.60 | -14,105,552.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 136,374,118.98 | 219,148,301.24 | 219,148,301.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,593,055.28 | 136,374,118.41 | 141,319,839.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 185,618,239.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,402,353.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,535,094.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,320,255.89 | -- |
投资损失 | -- | -208,483,067.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -5,577,396.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -138,648,512.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 130,393,371.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,195,905.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 136,374,118.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 219,148,301.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -82,774,182.83 | -- |
备注 | |||
