现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,915,420.84 | 1,170,175,753.18 | 838,249,917.05 |
收到的税费返还 | -- | 2,580,934.57 | 371,044.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,399,877.26 | 64,876,358.63 | 10,837,590.97 |
经营活动现金流入小计 | 190,315,298.10 | 1,237,633,046.38 | 849,458,552.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,963,335.48 | 793,822,706.15 | 688,663,877.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,233,855.60 | 278,680,770.28 | 198,716,361.22 |
支付的各项税费 | 19,730,409.00 | 47,626,279.03 | 31,347,566.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,281,237.41 | 96,860,913.46 | 46,173,979.28 |
经营活动现金流出小计 | 249,208,837.49 | 1,216,990,668.92 | 964,901,785.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,893,539.39 | 20,642,377.46 | -115,443,232.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 77,163,810.45 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 334,881.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 17,188,345.50 | 45,330.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 227,163,810.45 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 244,687,037.70 | 77,209,140.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,361,465.38 | 68,971,318.85 | 19,156,478.70 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 375,621,805.59 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,361,465.38 | 444,593,124.44 | 19,156,478.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,361,465.38 | -199,906,086.74 | 58,052,661.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 248,000,000.00 | 146,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 338,000,000.00 | 246,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 170,000,000.00 | 266,000,000.00 | 164,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,885,563.62 | 19,965,615.37 | 5,631,447.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,803,685.22 | 9,500,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 171,885,563.62 | 289,769,300.59 | 179,131,447.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,114,436.38 | 48,230,699.41 | 66,868,552.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 492,184,338.06 | 623,217,347.93 | 623,217,347.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 438,043,769.67 | 492,184,338.06 | 632,695,330.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -33,730,194.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,937,069.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 73,001,153.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,852,222.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,882,909.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,567,386.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,956.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,997,883.36 | -- |
投资损失 | -- | 17,292,236.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,941,728.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 182,348,691.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 101,322,382.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -355,520,814.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 20,642,377.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 492,184,338.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 623,217,347.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -131,033,009.87 | -- |
备注 | |||
