现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,481,763,059.88 | 20,808,093,703.21 | 15,084,245,354.61 |
收到的税费返还 | -- | 1,903,348,803.20 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 479,374,907.83 | 1,790,479,030.26 | 1,449,470,843.39 |
经营活动现金流入小计 | 3,961,137,967.71 | 24,501,921,536.67 | 16,533,716,198.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,012,712,284.63 | 15,648,671,880.34 | 9,067,328,116.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 712,075,336.97 | 3,198,594,154.92 | 2,400,895,189.88 |
支付的各项税费 | 558,716,178.30 | 3,223,426,198.12 | 1,548,311,222.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 512,615,861.79 | 2,294,034,302.11 | 1,841,146,636.37 |
经营活动现金流出小计 | 3,796,119,661.69 | 24,364,726,535.49 | 14,857,681,164.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,018,306.02 | 137,195,001.18 | 1,676,035,033.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,602,500.00 | 367,319,601.36 | 396,839,666.65 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 529,967,108.70 | 1,003,070,068.00 | 105,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,248,570,453.72 | 908,262,865.60 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 413,216,666.65 | -- |
投资活动现金流入小计 | 535,569,608.70 | 3,032,176,789.73 | 1,410,102,532.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,688,482.50 | 716,494,185.26 | 574,852,799.02 |
投资支付的现金 | -- | 3,773,719.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,000.00 | 1,105,000.00 | 1,105,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,120,842,948.83 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,126,581,431.33 | 721,372,904.26 | 575,957,799.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,591,011,822.63 | 2,310,803,885.47 | 834,144,733.23 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 82,463,451.11 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 82,463,451.11 | -- |
偿还债务支付的现金 | 711,520,333.51 | 2,664,288,161.94 | 2,060,906,750.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,530,971.00 | 257,683,413.93 | 150,833,329.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,736,641.21 | 1,067,291,872.53 | 1,181,782,871.33 |
筹资活动现金流出小计 | 756,787,945.72 | 3,989,263,448.40 | 3,393,522,951.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -756,787,945.72 | -3,906,799,997.29 | -3,393,522,951.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,385,887,816.41 | 12,787,070,239.68 | 12,787,070,239.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,207,739,157.59 | 11,385,887,816.41 | 11,909,656,822.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,064,972,887.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,450,193,957.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 650,205,264.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 180,781,259.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 272,634,371.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -124,434,372.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 513,734,479.72 | -- |
财务费用 | -- | 13,608,092,871.93 | -- |
投资损失 | -- | -26,267,663,106.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,126,317.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,900,617,684.23 | -- |
存货的减少 | -- | 23,209,713,236.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,134,620,347.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,912,078,369.58 | -- |
其他 | -- | 618,730,011.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 137,195,001.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,385,887,816.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,787,070,239.68 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,401,182,423.27 | -- |
备注 | |||
