现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,427,325,272.53 | 88,895,636,966.40 | 54,527,670,617.89 |
收到的税费返还 | 18,935,129.60 | 301,155,250.97 | 236,644,892.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 768,846,756.25 | 6,062,859,511.86 | 3,919,016,309.89 |
经营活动现金流入小计 | 14,215,107,158.38 | 95,259,651,729.23 | 58,683,331,820.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,203,795,695.74 | 69,104,025,173.86 | 52,788,600,690.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,762,793,176.68 | 13,572,707,882.63 | 8,779,637,251.22 |
支付的各项税费 | 711,012,393.27 | 2,632,709,268.85 | 1,954,108,169.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,819,674,684.53 | 10,093,279,318.43 | 6,284,533,124.63 |
经营活动现金流出小计 | 23,497,275,950.22 | 95,402,721,643.77 | 69,806,879,236.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,282,168,791.84 | -143,069,914.54 | -11,123,547,416.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 5,300,482.70 | 120,741,246.55 | 77,017,878.99 |
取得投资收益收到的现金 | 1,297,568.80 | 46,602,857.22 | 35,892,438.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 666,211.87 | 2,191,205.48 | 851,796.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,365,192,694.76 | 9,365,192,694.76 |
投资活动现金流入小计 | 7,264,263.37 | 9,534,728,004.01 | 9,478,954,808.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,603,246.48 | 336,058,503.96 | 229,196,271.98 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 573,352,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 931.51 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 53,604,177.99 | 909,410,503.96 | 229,196,271.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,339,914.62 | 8,625,317,500.05 | 9,249,758,536.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,500,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,194,650.61 | 171,530,596.42 | 139,580,583.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,052,449.44 | 168,441,448.02 | 56,637,753.78 |
筹资活动现金流出小计 | 29,247,100.05 | 1,839,972,044.44 | 196,218,337.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,470,752,899.95 | -339,972,044.44 | 1,303,781,662.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,416,745,184.94 | 20,783,719,834.53 | 20,783,719,834.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,501,806,058.18 | 29,416,745,184.94 | 20,710,114,883.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 718,391,539.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 472,133,548.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 634,752,242.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 141,804,839.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 137,793,711.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -786,730.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,046,554.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -427,235,021.26 | -- |
投资损失 | -- | -31,742,749.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,989,002.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,282,386.29 | -- |
存货的减少 | -- | -5,153,111,305.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 350,626,267.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,545,335,633.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -143,069,914.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 29,416,745,184.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 20,783,719,834.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,633,025,350.41 | -- |
备注 | |||
