现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 728,632,680.81 | 1,906,228,285.99 | 2,548,644,956.26 |
收到的税费返还 | 2,191,229.52 | 6,652,851.97 | 5,281,896.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,373,931.42 | 97,402,197.36 | 27,944,317.87 |
经营活动现金流入小计 | 763,197,841.75 | 2,010,283,335.32 | 2,581,871,170.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,257,737.34 | 603,133,889.72 | 1,159,681,131.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,777,999.68 | 123,377,287.14 | 84,093,410.48 |
支付的各项税费 | 113,759,784.73 | 309,864,146.43 | 385,085,905.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,586,568.29 | 201,348,503.60 | 117,852,826.62 |
经营活动现金流出小计 | 473,382,090.04 | 1,237,723,826.89 | 1,746,713,273.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 289,815,751.71 | 772,559,508.43 | 835,157,896.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 24,404,596.44 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 25,576.41 | 12,303.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 25,576.41 | 24,416,899.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,369,673.57 | 1,116,673,498.36 | 556,721,715.04 |
投资支付的现金 | -- | 58,627,283.23 | 45,926,466.99 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 208,128.47 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 166,577,802.04 | 1,175,300,781.59 | 602,648,182.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,577,802.04 | -1,175,275,205.18 | -578,231,282.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,713,151.51 | 997,566,583.10 | 308,297,407.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 90,025,550.48 | 49,173,892.90 |
筹资活动现金流入小计 | 13,713,151.51 | 1,087,592,133.58 | 357,471,299.90 |
偿还债务支付的现金 | 46,299,339.03 | 538,911,325.48 | 421,475,690.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,335,304.62 | 94,441,749.78 | 9,438,635.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 45,011,523.51 | 45,011,523.51 |
筹资活动现金流出小计 | 50,634,643.65 | 678,364,598.77 | 475,925,848.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,921,492.14 | 409,227,534.81 | -118,454,548.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 50,460,166.57 | 43,430,691.73 | 43,430,691.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 147,451,450.86 | 51,368,848.31 | 183,095,060.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 388,833,478.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 486,429,960.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,018,054.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,660,276.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15,355.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 160,752.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 61,856,209.02 | -- |
财务费用 | -- | -171,158,724.54 | -- |
投资损失 | -- | -781,148.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,803,874.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -80,542,145.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -210,274,086.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 268,896,696.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 772,559,508.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 51,368,848.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,430,691.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,938,156.58 | -- |
备注 | |||
