现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,077,343,152.81 | 4,964,608,515.63 | 3,620,985,051.63 |
收到的税费返还 | 2,972,586.65 | 23,779,158.20 | 19,500,927.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,315,352.51 | 54,232,447.03 | 48,414,058.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,091,631,091.97 | 5,042,620,120.86 | 3,688,900,038.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,616,331.38 | 2,137,796,592.21 | 1,631,078,276.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,241,153.23 | 1,342,590,721.53 | 1,009,698,900.05 |
支付的各项税费 | 56,304,708.83 | 310,876,321.67 | 243,664,686.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 220,415,767.14 | 1,039,030,941.41 | 755,145,839.47 |
经营活动现金流出小计 | 1,105,577,960.58 | 4,830,294,576.82 | 3,639,587,703.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,946,868.62 | 212,325,544.04 | 49,312,334.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,452,192.00 | 92,032,448.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 234,359.92 | 1,914,353.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 635,636.60 | 4,384,848.46 | 3,919,779.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,322,188.52 | 98,331,649.81 | 53,919,779.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,789,811.62 | 239,572,838.26 | 184,929,434.42 |
投资支付的现金 | -- | 123,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,789,811.62 | 362,572,838.26 | 184,929,434.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,467,623.10 | -264,241,188.45 | -131,009,655.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 673,008,004.69 | 1,810,725,432.07 | 1,308,056,137.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,093,354.62 | 7,093,354.62 |
筹资活动现金流入小计 | 673,008,004.69 | 1,823,818,786.69 | 1,321,149,491.81 |
偿还债务支付的现金 | 461,510,217.33 | 1,533,231,838.69 | 1,206,834,981.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,209,380.82 | 84,201,241.02 | 62,252,183.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,194,872.95 | 423,409,229.15 | 352,053,691.28 |
筹资活动现金流出小计 | 598,914,471.10 | 2,040,842,308.86 | 1,621,140,856.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,093,533.59 | -217,023,522.17 | -299,991,364.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 742,078,019.92 | 1,006,024,310.42 | 1,006,024,310.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 761,538,933.89 | 742,078,019.92 | 630,653,387.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -294,969,195.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,366,203.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112,510,832.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66,600,935.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 123,357,825.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 804,193.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,230,596.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 136,407,105.69 | -- |
投资损失 | -- | -4,176,341.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -107,193,615.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -33,734,153.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 39,116,217.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -228,043,027.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 212,325,544.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 742,078,019.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,006,024,310.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -263,946,290.50 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平。 | ||
