现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,577,994,101.00 | 10,017,520,890.36 | 6,939,567,399.03 |
收到的税费返还 | 41,399,307.20 | 200,328,535.29 | 190,129,090.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,470,262.02 | 133,244,967.21 | 105,411,021.79 |
经营活动现金流入小计 | 2,638,863,670.22 | 10,351,094,392.86 | 7,235,107,511.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,257,827,806.61 | 8,651,633,642.76 | 5,847,801,972.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,777,458.38 | 821,627,602.31 | 623,325,678.01 |
支付的各项税费 | 113,585,577.64 | 372,393,555.56 | 305,105,825.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,384,392.23 | 541,629,335.33 | 399,865,501.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,748,575,234.86 | 10,387,284,135.96 | 7,176,098,977.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -109,711,564.64 | -36,189,743.10 | 59,008,534.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,033,578.84 | 4,033,578.84 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,370,510.37 | 525,221.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,685.00 | 4,690,848.44 | 4,476,870.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 65,685.00 | 10,094,937.65 | 9,035,670.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,928,806.88 | 282,080,698.37 | 194,686,368.06 |
投资支付的现金 | -- | 6,801,600.00 | 6,801,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,928,806.88 | 288,882,298.37 | 201,487,968.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,863,121.88 | -278,787,360.72 | -192,452,297.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,650,897.51 | 1,409,447,780.25 | 900,330,198.25 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 130,650,897.51 | 1,409,447,780.25 | 900,330,198.25 |
偿还债务支付的现金 | 45,113,903.80 | 1,351,600,521.84 | 820,000,521.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,545,962.85 | 152,517,208.50 | 140,490,865.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 609,272.00 | 3,291,532.81 | 668,021.00 |
筹资活动现金流出小计 | 55,269,138.65 | 1,507,409,263.15 | 961,159,408.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,381,758.86 | -97,961,482.90 | -60,829,210.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 722,604,539.63 | 1,126,214,672.23 | 1,126,214,672.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 628,849,352.53 | 722,604,539.63 | 946,675,662.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 160,409,646.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,671,848.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,834,438.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,887,664.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,568,147.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,410,195.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,057,493.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,473,822.20 | -- |
投资损失 | -- | 3,534,325.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -37,054,156.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 142,520,367.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -306,172,922.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -240,136,185.67 | -- |
其他 | -- | 1,134,861.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -36,189,743.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 722,604,539.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,126,214,672.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -403,610,132.60 | -- |
备注 | |||
