报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,416,791,797.58 | 38,953,466,474.67 | 27,979,331,423.20 |
收到的税费返还 | 33,411,196.26 | 104,460,468.90 | 116,262,961.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 911,718,593.04 | 2,549,363,192.17 | 1,815,037,697.19 |
经营活动现金流入小计 | 12,361,921,586.88 | 41,607,290,135.74 | 29,910,632,081.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,005,758,593.90 | 37,501,174,352.53 | 27,407,707,459.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 494,687,672.04 | 1,937,364,889.57 | 1,212,871,823.92 |
支付的各项税费 | 590,935,638.42 | 2,606,545,755.50 | 1,924,949,636.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 823,058,994.14 | 2,238,293,166.81 | 1,698,136,222.60 |
经营活动现金流出小计 | 10,914,440,898.50 | 44,283,378,164.41 | 32,243,665,142.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,447,480,688.38 | -2,676,088,028.67 | -2,333,033,060.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 615,395,970.35 | 79,058,826.57 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 18,987,604.22 | 544,988,516.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,595,825.10 | 255,169,808.32 | 159,573,584.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,595,825.10 | 889,553,382.89 | 783,620,927.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,987,933.53 | 638,928,176.61 | 428,002,475.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 341,987,933.53 | 638,928,176.61 | 428,002,475.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,392,108.43 | 250,625,206.28 | 355,618,452.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 280,074,706.17 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,792,742,514.77 | 7,488,564,812.91 | 6,391,045,503.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,559,139.32 | 42,518,582.42 | 8,584,404.69 |
筹资活动现金流入小计 | 2,805,301,654.09 | 7,811,158,101.50 | 6,399,629,907.74 |
偿还债务支付的现金 | 2,557,479,232.89 | 7,145,026,067.48 | 6,082,547,489.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,009,180.00 | 205,579,072.36 | 167,648,106.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,390,311.60 | 123,359,974.00 | 42,114,228.05 |
筹资活动现金流出小计 | 2,606,878,724.49 | 7,473,965,113.84 | 6,292,309,824.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 198,422,929.60 | 337,192,987.66 | 107,320,083.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,715,958,694.23 | 4,791,898,366.87 | 4,798,229,051.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,048,136,058.95 | 2,715,958,694.23 | 2,833,781,703.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 307,823,829.76 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 182,822,611.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 384,157,354.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54,066,704.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,395,027.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50,830,083.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 20,498.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 68,052,969.29 | -- |
财务费用 | -- | 117,345,489.63 | -- |
投资损失 | -- | -37,836,346.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -112,243,943.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 52,290,669.57 | -- |
存货的减少 | -- | -3,893,319,271.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,373,944,557.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,088,871,481.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -2,676,088,028.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,715,958,694.23 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 4,791,898,366.87 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,075,939,672.64 | -- |
备注 |