现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,143,525.52 | 1,899,539,579.54 | 1,300,935,611.19 |
收到的税费返还 | 5,935,228.32 | 27,950,276.00 | 26,326,315.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,536,939.84 | 132,099,680.25 | 19,322,826.57 |
经营活动现金流入小计 | 618,615,693.68 | 2,059,589,535.79 | 1,346,584,752.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,128,091.29 | 1,473,293,078.97 | 1,048,411,112.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,541,269.01 | 310,308,050.47 | 207,852,625.12 |
支付的各项税费 | 18,333,544.12 | 65,688,821.26 | 55,028,616.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,097,201.37 | 66,614,714.79 | 96,321,413.72 |
经营活动现金流出小计 | 716,100,105.79 | 1,915,904,665.49 | 1,407,613,767.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,484,412.11 | 143,684,870.30 | -61,029,014.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 153,800.00 | 47,305.00 | 3,405.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 153,800.00 | 47,305.00 | 3,405.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,316,950.79 | 193,692,118.30 | 63,383,998.69 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,316,950.79 | 193,692,118.30 | 63,383,998.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,163,150.79 | -193,644,813.30 | -63,380,593.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 677,000,000.00 | 1,564,000,000.00 | 1,297,590,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 677,000,000.00 | 1,564,000,000.00 | 1,297,590,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 497,440,000.00 | 1,251,090,000.00 | 1,085,290,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,230,186.96 | 85,159,086.86 | 62,584,893.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 81,899,500.00 | 49,277,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 519,670,186.96 | 1,418,148,586.86 | 1,197,152,393.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 157,329,813.04 | 145,851,413.14 | 100,437,606.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,683,275.87 | 178,791,805.73 | 178,791,805.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 313,365,526.01 | 274,683,275.87 | 154,819,803.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -98,373,528.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -21,020.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 163,031,918.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,542,971.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,965,972.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 94,791,457.44 | -- |
投资损失 | -- | -9,456,703.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,732,960.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 56,101,964.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,521,234.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,551,908.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 143,684,870.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,533,275.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 178,791,805.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 150,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,891,470.14 | -- |
备注 | |||
