现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,132,463.25 | 2,734,924,976.86 | 1,888,000,508.60 |
收到的税费返还 | 11,015.79 | 7,709,056.64 | 9,254,852.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,257,804.85 | 12,461,535.85 | 14,101,066.13 |
经营活动现金流入小计 | 639,401,283.89 | 2,755,095,569.35 | 1,911,356,427.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,896,917.32 | 2,031,527,896.12 | 1,380,549,577.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,088,481.61 | 267,524,333.60 | 192,341,186.92 |
支付的各项税费 | 30,262,507.83 | 38,259,611.63 | 24,734,904.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,268,857.11 | 78,177,959.49 | 47,652,362.97 |
经营活动现金流出小计 | 714,516,763.87 | 2,415,489,800.84 | 1,645,278,032.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,115,479.98 | 339,605,768.51 | 266,078,395.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,554,046.15 | 6,236,783.67 | 7,863,938.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -3,862.11 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 74,555.11 | 2,800,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,628,601.26 | 9,036,783.67 | 7,860,076.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,901,438.36 | 86,204,735.09 | 85,699,662.82 |
投资支付的现金 | -- | 75,710,000.00 | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,862.11 | 21,699,364.24 |
投资活动现金流出小计 | 2,901,438.36 | 161,918,597.20 | 137,399,027.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,272,837.10 | -152,881,813.53 | -129,538,950.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 58,840,000.00 | 268,400,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 58,840,000.00 | 268,400,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 66,130,000.00 | 325,340,000.00 | 35,340,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,260,293.46 | 32,005,682.12 | 26,023,285.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 34,840,849.59 | 2,171,445.69 |
筹资活动现金流出小计 | 75,390,293.46 | 392,186,531.71 | 63,534,731.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,550,293.46 | -123,786,531.71 | -63,534,731.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 260,983,234.87 | 197,817,141.08 | 197,817,141.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 167,929,343.67 | 260,983,234.87 | 271,006,037.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 60,257,438.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,589,433.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 88,929,384.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,067,323.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,842,065.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 236,738.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 397,139.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 68,486,114.78 | -- |
投资损失 | -- | -33,849,832.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,003.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,245,374.10 | -- |
存货的减少 | -- | -67,000,236.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 114,863,541.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 95,272,879.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 339,605,768.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 260,983,234.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 197,817,141.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 63,166,093.79 | -- |
备注 | |||
