现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,557,385.06 | 3,482,315,120.39 | 2,661,131,465.57 |
收到的税费返还 | 30,946,094.08 | 220,041,379.54 | 188,184,064.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,938,748.62 | 478,032,834.37 | 149,394,733.89 |
经营活动现金流入小计 | 915,442,227.76 | 4,180,389,334.30 | 2,998,710,263.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 581,244,647.83 | 1,922,093,833.57 | 1,582,488,786.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177,711,781.35 | 586,490,487.65 | 445,337,688.85 |
支付的各项税费 | 64,985,513.17 | 235,539,971.63 | 193,754,651.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,774,321.60 | 681,198,033.45 | 388,359,979.16 |
经营活动现金流出小计 | 887,716,263.95 | 3,425,322,326.30 | 2,609,941,105.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,725,963.81 | 755,067,008.00 | 388,769,158.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 80,466,431.81 | 404,189,454.71 | 402,516,019.99 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,157,172.30 | 4,157,172.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 10,958,924.07 | 957,880.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,798,358.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 80,490,431.81 | 425,103,909.25 | 407,631,072.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,033,029.03 | 611,784,135.11 | 458,257,821.72 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 80,160,217.47 | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,033,029.03 | 701,944,352.58 | 458,257,821.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,542,597.22 | -276,840,443.33 | -50,626,749.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,399,272,858.79 | 72,756,225.52 |
取得借款收到的现金 | 141,382,269.46 | 844,423,704.29 | 774,256,868.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 141,382,269.46 | 3,243,696,563.08 | 847,013,094.20 |
偿还债务支付的现金 | 100,650,000.00 | 1,312,426,850.00 | 1,044,176,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,240,107.60 | 78,144,526.05 | 74,050,857.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,479,682.47 | 116,325,692.56 | 18,805,716.66 |
筹资活动现金流出小计 | 139,369,790.07 | 1,506,897,068.61 | 1,137,033,424.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,012,479.39 | 1,736,799,494.47 | -290,020,329.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,706,823,399.93 | 479,495,722.81 | 479,495,722.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,666,505,188.12 | 2,706,823,399.93 | 535,061,883.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 674,058,743.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 91,603,173.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 305,353,761.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,092,232.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,693,942.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,193,978.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 32,102,018.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,018,261.65 | -- |
投资损失 | -- | -344,840,927.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,421,792.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 741,912.38 | -- |
存货的减少 | -- | -127,346,123.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -713,355,165.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 793,395,084.46 | -- |
其他 | -- | 900,871.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 755,067,008.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,706,823,399.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 479,495,722.81 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,227,327,677.12 | -- |
备注 | |||
