现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,164,510,269.26 | 8,550,043,440.71 | 5,288,814,232.68 |
收到的税费返还 | 2,469,719.16 | 32,560,201.88 | 31,363,062.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,871,095.65 | 185,918,258.47 | 164,342,493.28 |
经营活动现金流入小计 | 2,206,851,084.07 | 8,768,521,901.06 | 5,484,519,788.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,378,640.79 | 5,089,945,938.85 | 3,358,946,209.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,435,724.70 | 924,452,439.74 | 627,396,850.44 |
支付的各项税费 | 229,692,299.46 | 559,492,374.16 | 371,412,133.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 352,377,825.12 | 1,517,386,070.08 | 1,000,290,982.79 |
经营活动现金流出小计 | 2,019,884,490.07 | 8,091,276,822.83 | 5,358,046,176.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 186,966,594.00 | 677,245,078.23 | 126,473,611.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,648,557.04 | 464,923,675.44 | 454,920,264.33 |
取得投资收益收到的现金 | 106,706,316.74 | 206,822,084.98 | 198,822,084.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,857.44 | 1,487,580.00 | -86,558.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 116,357,731.22 | 673,233,340.42 | 653,655,791.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,477,454.88 | 107,901,822.43 | 70,323,585.86 |
投资支付的现金 | -- | 530,000,000.00 | 380,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 47,611,302.14 | 47,847,547.79 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,477,454.88 | 685,513,124.57 | 498,171,133.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 71,880,276.34 | -12,279,784.15 | 155,484,657.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 372,856,026.17 | 204,003,940.20 | 38,939,727.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,641,485.96 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 372,856,026.17 | 205,645,426.16 | 38,939,727.76 |
偿还债务支付的现金 | 20,977,000.00 | 24,173,385.53 | 2,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,048,631.66 | 402,399,428.75 | 401,124,376.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,335,180.56 | 15,692,221.51 | 1,059,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 49,360,812.22 | 442,265,035.79 | 404,193,976.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 323,495,213.95 | -236,619,609.63 | -365,254,248.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,711,533,141.50 | 2,283,181,481.69 | 2,283,181,481.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,293,873,530.35 | 2,711,533,141.50 | 2,199,885,502.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 873,257,729.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 55,873,633.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106,695,274.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,131,374.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,110,613.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,083,267.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 412,662.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,158,220.96 | -- |
投资损失 | -- | -274,220,357.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,397,403.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 58,872,625.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -732,292,249.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 609,673,831.86 | -- |
其他 | -- | 6,824,604.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 677,245,078.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,711,533,141.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,283,181,481.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 428,351,659.81 | -- |
备注 | |||
