现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,544,657.71 | 4,185,709,317.69 | 3,325,761,265.46 |
收到的税费返还 | 3,288,459.53 | 10,541,524.71 | 12,321,622.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123,357,124.21 | 153,194,113.64 | 285,423,777.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,070,190,241.45 | 4,349,444,956.04 | 3,623,506,665.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 834,756,980.12 | 3,566,738,703.60 | 3,060,174,120.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,435,133.62 | 509,929,259.15 | 354,777,850.58 |
支付的各项税费 | 23,389,390.32 | 135,628,806.57 | 105,845,831.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,322,180.33 | 185,936,097.09 | 242,193,111.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,070,903,684.39 | 4,398,232,866.41 | 3,762,990,913.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | -713,442.94 | -48,787,910.37 | -139,484,248.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,685,429.24 | 13,586,380.58 | 6,241,070.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 61,865.04 | 392,487.59 | 392,487.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,747,294.28 | 613,978,868.17 | 606,633,557.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,065,264.00 | 121,558,224.20 | 100,122,420.41 |
投资支付的现金 | 37,241,800.00 | 1,186,617,111.71 | 663,763,881.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,674,000.00 | 1,674,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 91,002,832.00 |
投资活动现金流出小计 | 87,307,064.00 | 1,309,849,335.91 | 856,563,134.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -83,559,769.72 | -695,870,467.74 | -249,929,576.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 7,985,088.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,045,312,888.94 | 1,602,285,781.06 | 1,201,146,046.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,615.91 | 3,407,800.00 | 8,162,442.68 |
筹资活动现金流入小计 | 1,045,355,504.85 | 1,613,678,669.08 | 1,209,308,489.52 |
偿还债务支付的现金 | 1,002,987,574.99 | 1,620,251,283.28 | 1,158,249,541.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,088,757.00 | 248,068,136.44 | 210,105,059.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,742.57 | 2,385,935.83 | 2,618,730.33 |
筹资活动现金流出小计 | 1,044,335,074.56 | 1,870,705,355.55 | 1,370,973,331.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,020,430.29 | -257,026,686.47 | -161,664,842.02 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,841,264,276.11 | 3,842,931,236.06 | 3,842,931,236.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,758,011,493.74 | 2,841,246,171.48 | 3,291,852,569.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -601,626,656.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 138,740,890.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 295,888,719.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,489,881.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,135,778.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,867,802.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 839,087.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -42,732,919.00 | -- |
财务费用 | -- | 175,970,951.95 | -- |
投资损失 | -- | -5,926,136.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,262,547.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -170,670.70 | -- |
存货的减少 | -- | -56,044,703.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 493,250.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,594,020.69 | -- |
其他 | -- | 9,741,469.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -48,787,910.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,841,246,171.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,842,931,236.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,001,685,064.58 | -- |
备注 | |||
