现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,007,472,752.63 | 72,257,117,947.43 | 48,231,751,538.76 |
收到的税费返还 | 48,053,211.16 | 2,401,057,404.75 | 2,138,727,939.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,447,378,978.71 | 4,426,935,512.36 | 2,984,355,578.42 |
经营活动现金流入小计 | 24,502,904,942.50 | 79,085,110,864.54 | 53,354,835,057.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,651,762,172.44 | 24,089,041,372.63 | 19,268,528,482.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 830,622,587.27 | 3,230,998,975.59 | 2,634,284,955.99 |
支付的各项税费 | 3,336,423,981.67 | 8,440,609,433.93 | 6,807,170,567.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,712,394,302.54 | 4,980,231,848.67 | 3,047,053,239.83 |
经营活动现金流出小计 | 13,531,203,043.92 | 40,740,881,630.82 | 31,757,037,245.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,971,701,898.58 | 38,344,229,233.72 | 21,597,797,811.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,133,894,726.72 | 5,832,023,133.29 | 4,772,566,990.25 |
取得投资收益收到的现金 | 143,890,823.61 | 783,579,290.11 | 517,992,474.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,048.00 | 400,600.95 | 298,498.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30,850,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 168,312,353.38 | 2,063,611,920.23 | 1,491,892,591.26 |
投资活动现金流入小计 | 3,446,179,951.71 | 8,710,464,944.58 | 6,782,750,554.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,991,893,705.60 | 30,705,680,345.70 | 24,425,139,125.26 |
投资支付的现金 | 5,363,182,476.05 | 23,903,616,987.86 | 12,827,017,084.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,199,048,731.17 | 188,381,858.03 | 243,405,760.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 442,649,641.21 | 377,825,520.17 |
投资活动现金流出小计 | 21,554,124,912.82 | 55,240,328,832.80 | 37,873,387,490.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,107,944,961.11 | -46,529,863,888.22 | -31,090,636,936.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,779,050,000.00 | 13,910,818,585.81 | 9,745,582,224.19 |
取得借款收到的现金 | 29,768,832,690.33 | 95,410,684,152.51 | 72,722,661,062.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,108,692,784.15 | 1,669,698,477.98 | 227,914,277.84 |
筹资活动现金流入小计 | 33,656,575,474.48 | 110,991,201,216.30 | 82,696,157,564.58 |
偿还债务支付的现金 | 20,396,663,249.42 | 84,976,643,027.80 | 70,224,449,087.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,947,608,610.58 | 10,002,545,126.39 | 7,720,095,388.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,926,824,631.71 | 5,010,542,049.03 | 5,049,340,311.19 |
筹资活动现金流出小计 | 24,271,096,491.71 | 99,989,730,203.22 | 82,993,884,786.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,385,478,982.77 | 11,001,471,013.08 | -297,727,222.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 52,990,335,326.64 | 49,717,602,568.04 | 49,717,405,227.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,241,393,890.42 | 52,535,878,354.94 | 39,935,734,432.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,726,119,618.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 759,545,396.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 147,679,605.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31,705,857.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58,818,122.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,192,933.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 532,155.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -173,206,734.81 | -- |
财务费用 | -- | 618,288,040.64 | -- |
投资损失 | -- | -1,510,181,574.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -556,929,904.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 348,001,078.70 | -- |
存货的减少 | -- | 21,745,432,383.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,973,466,789.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,849,978,251.63 | -- |
其他 | -- | 108,163.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,344,229,233.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 52,535,878,354.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 49,717,602,568.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,818,275,786.90 | -- |
备注 | |||
