现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 684,490,502.80 | 1,483,283,424.87 | 691,232,941.04 |
收到的税费返还 | -- | 194,329,999.39 | 193,041,159.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 265,333,320.82 | 408,699,082.29 | 337,128,467.85 |
经营活动现金流入小计 | 949,823,823.62 | 2,086,312,506.55 | 1,221,402,568.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,910,313.04 | 974,080,995.43 | 551,462,855.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,433,821.63 | 108,610,510.67 | 88,521,230.75 |
支付的各项税费 | 33,684,459.21 | 307,377,086.77 | 240,694,893.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 372,316,447.05 | 267,948,072.94 | 214,923,590.43 |
经营活动现金流出小计 | 721,345,040.93 | 1,658,016,665.81 | 1,095,602,569.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 228,478,782.69 | 428,295,840.74 | 125,799,999.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 614,541.00 | 1,360.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 535,388,778.68 | 267,581,178.68 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 541,403,319.68 | 272,982,538.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,513.93 | 758,923.95 | 724,604.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 84,513.93 | 758,923.95 | 724,604.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,513.93 | 540,644,395.73 | 272,257,933.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 158,600,000.00 | 2,213,150,000.00 | 1,503,150,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 158,600,000.00 | 2,213,150,000.00 | 1,503,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 153,340,000.00 | 2,724,937,190.00 | 1,607,293,785.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,242,949.47 | 852,196,955.53 | 708,709,371.26 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,486,962.60 | 4,438,981.82 | 3,429,398.13 |
筹资活动现金流出小计 | 262,069,912.07 | 3,581,573,127.35 | 2,319,432,554.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -103,469,912.07 | -1,368,423,127.35 | -816,282,554.87 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 173,874,453.01 | 573,357,343.89 | 573,357,343.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 298,798,809.70 | 173,874,453.01 | 155,132,721.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -272,113,434.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 48,834,043.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 66,676,625.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 143,619.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 771,199.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -771,497.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 59,673.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 716,916,111.89 | -- |
投资损失 | -- | -529,429,587.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 490,405.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,006,247,464.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -44,589,535.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,565,505,786.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 428,295,840.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 173,874,453.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 573,357,343.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -399,482,890.88 | -- |
备注 | |||
