现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,212,269.37 | 872,397,920.30 | 663,961,158.68 |
收到的税费返还 | 301,584.53 | 13,521,471.20 | 10,021,049.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,242,355.21 | 61,812,459.16 | 79,764,149.29 |
经营活动现金流入小计 | 226,756,209.11 | 947,731,850.66 | 753,746,357.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,716,621.51 | 687,421,901.91 | 467,384,780.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,599,571.77 | 63,982,429.79 | 47,632,820.30 |
支付的各项税费 | 8,025,968.12 | 46,662,304.30 | 33,310,598.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,381,487.73 | 58,010,079.64 | 115,442,319.60 |
经营活动现金流出小计 | 142,723,649.13 | 856,076,715.64 | 663,770,518.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,032,559.98 | 91,655,135.02 | 89,975,838.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 57,689,916.18 | 290,238,147.81 | 207,475,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 58,878.19 | 783,993.66 | 710,549.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 900,109.50 | 16,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 57,748,794.37 | 291,922,250.97 | 208,201,549.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,060.41 | 55,540.80 | 477,975.87 |
投资支付的现金 | 55,256,761.62 | 285,862,897.52 | 222,062,321.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,995,578.70 | -- | 1,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,920.83 | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,278,400.73 | 285,972,359.15 | 224,040,297.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 470,393.64 | 5,949,891.82 | -15,838,748.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 204,435,000.00 | 166,435,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 204,435,000.00 | 166,435,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 135,020,000.00 | 304,350,000.00 | 245,975,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,525,996.53 | 159,844,778.91 | 129,582,377.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,035,016.85 | 8,285,016.85 |
筹资活动现金流出小计 | 144,545,996.53 | 476,229,795.76 | 383,842,393.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,545,996.53 | -271,794,795.76 | -217,407,393.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 137,373,033.81 | 311,611,831.96 | 311,611,831.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,329,990.90 | 137,422,063.04 | 168,341,528.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -194,799,417.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,903,304.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 64,072,362.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,821,419.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,393,900.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,457,479.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,563.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,346,696.31 | -- |
财务费用 | -- | 5,091,232.64 | -- |
投资损失 | -- | 2,956,722.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 32,520,128.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,378,191.29 | -- |
存货的减少 | -- | -403,027,926.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 271,251,981.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 293,680,403.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 91,655,135.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 137,422,063.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 311,611,831.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -174,189,768.92 | -- |
备注 | |||
