现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,963,699,739.00 | 25,267,511,264.00 | 18,376,354,712.00 |
收到的税费返还 | 134,405,183.00 | 855,636,866.00 | 564,837,173.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,518,315.00 | 244,003,096.00 | 90,442,934.00 |
经营活动现金流入小计 | 7,117,623,237.00 | 26,367,151,226.00 | 19,031,634,819.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,135,966,652.00 | 19,831,977,453.00 | 16,372,935,071.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 667,902,758.00 | 2,574,314,378.00 | 1,398,628,720.00 |
支付的各项税费 | 139,197,920.00 | 594,993,030.00 | 382,085,802.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,195,188.00 | 797,302,342.00 | 348,361,333.00 |
经营活动现金流出小计 | 8,041,262,518.00 | 23,798,587,203.00 | 18,502,010,926.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -923,639,281.00 | 2,568,564,023.00 | 529,623,893.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 242,586.00 | 17,165,758.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 674,869.00 | 159,044,219.00 | 140,751,553.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,713,433.00 | 19,391,609.00 | 5,929,163.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 209,457,444.00 | 15,676,426.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,630,888.00 | 405,059,030.00 | 162,357,142.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,023,989.00 | 488,778,059.00 | 284,794,185.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 153,023,989.00 | 488,778,059.00 | 284,794,185.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,393,101.00 | -83,719,029.00 | -122,437,043.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 14,366,800.00 | 98,327,900.00 | 26,327,900.00 |
取得借款收到的现金 | 8,070,033,711.00 | 38,626,275,738.00 | 17,133,870,898.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,118,107,748.00 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 8,084,400,511.00 | 40,342,711,386.00 | 18,260,198,798.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,105,263,244.00 | 42,832,240,800.00 | 17,838,567,981.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 271,466,146.00 | 1,395,285,252.00 | 1,036,946,914.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,750,000.00 | 838,344,871.00 | 241,917,282.00 |
筹资活动现金流出小计 | 5,379,479,390.00 | 45,065,870,923.00 | 19,117,432,177.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,704,921,121.00 | -4,723,159,537.00 | -857,233,379.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,375,101,437.00 | 4,449,837,877.00 | 4,449,837,877.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,006,990,176.00 | 2,375,101,437.00 | 3,999,791,348.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 597,562,348.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,510,638.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,173,015,684.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 93,385,465.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -66,186,622.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 276,050,580.00 | -- |
财务费用 | -- | 488,026,167.00 | -- |
投资损失 | -- | -231,481,075.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -94,235,777.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,285,296.00 | -- |
存货的减少 | -- | -1,108,554,285.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 61,780,602.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,585,383,305.00 | -- |
其他 | -- | -1,677,717,705.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,568,564,023.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,375,101,437.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,449,837,877.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,074,736,440.00 | -- |
备注 | 发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；建造合同款的增加、专项储备的增加调入其他 | ||
