现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,557,161.58 | 460,513,034.14 | 413,505,778.45 |
收到的税费返还 | 6,099,593.87 | 63,971,782.60 | 10,626,166.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,446,998.32 | 245,960,687.76 | 294,299,982.76 |
经营活动现金流入小计 | 187,103,753.77 | 770,445,504.50 | 718,431,927.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,092,604.87 | 515,274,833.49 | 463,973,018.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,071,333.48 | 85,302,659.31 | 65,323,366.85 |
支付的各项税费 | 7,274,247.14 | 19,780,554.83 | 16,447,973.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,397,480.00 | 27,062,125.97 | 16,881,876.38 |
经营活动现金流出小计 | 211,835,665.49 | 647,420,173.60 | 562,626,235.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,731,911.72 | 123,025,330.90 | 155,805,692.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,800,000.00 | 94,160,000.00 | 93,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 20,349.67 | 36,043.71 | 36,043.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 180,357,566.84 | 178,076,859.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 593,527.90 | 552,596.73 |
投资活动现金流入小计 | 4,820,349.67 | 275,147,138.45 | 271,665,499.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,982,987.57 | 123,310,569.05 | 112,615,733.98 |
投资支付的现金 | 4,800,000.00 | 94,300,000.00 | 93,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,548,837.90 | 23,128,098.90 |
投资活动现金流出小计 | 32,782,987.57 | 243,159,406.95 | 228,743,832.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,962,637.90 | 31,987,731.50 | 42,921,666.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 298,199,997.44 | 298,199,997.44 |
取得借款收到的现金 | 235,000,000.00 | 468,500,000.00 | 468,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 203,950,000.00 | 70,000,000.00 | 22,104,775.69 |
筹资活动现金流入小计 | 441,200,000.00 | 836,699,997.44 | 788,804,773.13 |
偿还债务支付的现金 | 214,500,000.00 | 703,500,000.00 | 666,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,192,591.64 | 48,666,757.22 | 40,713,946.74 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,850,000.00 | 259,380,000.00 | 259,230,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 335,542,591.64 | 1,011,546,757.22 | 965,943,946.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 105,657,408.36 | -174,846,759.78 | -177,139,173.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 65,821,368.96 | 84,876,338.97 | 84,876,338.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 118,784,482.88 | 65,821,368.96 | 106,868,756.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 108,844,058.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,356,942.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,233,783.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,151,249.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 66,037.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -93,609,289.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 248,842.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 45,798,563.60 | -- |
投资损失 | -- | 100,066.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -704,823.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -37,113,501.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,239,467.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 149,553,273.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 123,025,330.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 65,821,368.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 84,876,338.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -19,054,970.01 | -- |
备注 | |||
