现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,497,499.28 | 101,891,937.48 | 61,406,923.78 |
收到的税费返还 | 344,820.60 | 1,548,587.56 | 1,348,936.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,234,879.58 | 50,731,030.72 | 64,018,114.90 |
经营活动现金流入小计 | 185,583,511.60 | 350,873,513.06 | 307,532,979.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,801,245.07 | 9,063,943.41 | 7,308,065.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,103,004.50 | 64,433,643.21 | 52,691,763.10 |
支付的各项税费 | 10,112,496.68 | 101,464,821.05 | 93,262,270.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -11,853,602.63 | 93,025,717.21 | 102,462,992.31 |
经营活动现金流出小计 | 172,911,457.03 | 25,411,983.39 | 33,473,913.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,672,054.57 | 325,461,529.67 | 274,059,066.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 70,000.00 | 2,332,260.29 | 1,994,835.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,089,990.00 | 65,055.00 | 80.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,159,990.00 | 2,397,315.29 | 1,994,915.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,328.98 | 251,201.55 | 503,790.68 |
投资支付的现金 | -- | 200,000.00 | 200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,328.98 | 451,201.55 | 703,790.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,133,661.02 | 1,946,113.74 | 1,291,124.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 154,100,000.00 | 333,300,000.00 | 247,300,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 25,800,000.00 | 11,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 154,100,000.00 | 359,100,000.00 | 258,300,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 106,455,546.96 | 377,300,000.00 | 275,570,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,737,227.18 | 253,570,725.07 | 193,965,320.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,125,919.64 | 87,162,273.54 | 15,488,236.83 |
筹资活动现金流出小计 | 131,318,693.78 | 718,032,998.61 | 485,023,557.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,781,306.22 | -358,932,998.61 | -226,723,557.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 167,313,435.52 | 155,259,875.88 | 155,259,875.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,900,457.33 | 123,734,520.68 | 203,886,509.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -92,028,363.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 122,703,047.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,845,747.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,851,320.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 103,988.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 819,306.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,533.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 34,792,747.32 | -- |
财务费用 | -- | 55,668,073.71 | -- |
投资损失 | -- | -8,767,822.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,947,101.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,083,437.75 | -- |
存货的减少 | -- | -14,540.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 460,976,636.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -255,909,369.58 | -- |
其他 | -- | -825,214.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 325,461,529.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 123,734,520.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 155,259,875.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,525,355.20 | -- |
备注 | |||
