现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,520,221,897.99 | 2,411,986,545.26 | 974,069,431.41 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,547,084.12 | 33,677,851.72 | 26,335,357.54 |
经营活动现金流入小计 | 3,568,768,982.11 | 2,445,664,396.98 | 1,000,404,788.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,119,685,434.17 | 759,512,690.05 | 468,260,919.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 727,487,714.54 | 533,227,412.32 | 195,148,907.97 |
支付的各项税费 | 383,258,311.95 | 259,636,555.49 | 95,292,304.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 265,773,230.94 | 31,295,001.51 | 52,154,718.76 |
经营活动现金流出小计 | 2,496,204,691.60 | 1,583,671,659.37 | 810,856,850.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,072,564,290.51 | 861,992,737.61 | 189,547,938.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 245,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 222,063,720.04 | 8,266,200.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 467,063,720.04 | 8,266,200.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,005,741.69 | 1,426,459.90 | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,005,741.69 | 1,426,459.90 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 442,057,978.35 | 6,839,740.10 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,742,211,000.00 | 758,000,000.00 | 400,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 418,247,432.96 | 34,354,647.82 | 7,201,750.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,160,458,432.96 | 792,354,647.82 | 407,201,750.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,160,458,432.96 | -792,354,647.82 | -407,201,750.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,014,705,566.94 | 3,014,705,566.94 | 3,014,705,566.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,368,869,402.84 | 3,091,183,396.83 | 2,797,051,755.62 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 640,828,545.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,457,110.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 332,015,602.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,585,099.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,703,893.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35,622,259.76 | -- |
投资损失 | -- | -42,903,902.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,915,775.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -313,529.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,187,976.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -116,886,773.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 861,992,737.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,091,183,396.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,014,705,566.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,477,829.89 | -- |
备注 | |||
