现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,235,981,385.97 | 7,762,726,198.26 | 5,963,256,072.58 |
收到的税费返还 | -- | 4,913,194.70 | 4,333,511.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,802,025.42 | 53,112,190.01 | 36,121,252.42 |
经营活动现金流入小计 | 2,244,783,411.39 | 7,820,751,582.97 | 6,003,710,836.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,527,884.45 | 3,340,731,081.93 | 2,373,340,659.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,930,247.93 | 1,140,559,780.85 | 887,352,851.41 |
支付的各项税费 | 76,622,958.61 | 477,253,119.49 | 382,514,373.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 615,740,240.67 | 2,197,314,624.48 | 1,602,166,274.97 |
经营活动现金流出小计 | 1,788,821,331.66 | 7,155,858,606.75 | 5,245,374,158.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 455,962,079.73 | 664,892,976.22 | 758,336,677.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 400,000,000.00 | 3,322,618,517.50 | 2,065,248,356.27 |
取得投资收益收到的现金 | 24,040,973.98 | 209,293,850.37 | 175,001,354.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,000.00 | 973,616.00 | 940,616.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 424,085,973.98 | 3,532,885,983.87 | 2,241,190,326.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,450,342.32 | 114,221,572.60 | 65,452,651.46 |
投资支付的现金 | 404,000,000.00 | 3,574,116,533.62 | 2,628,908,539.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 437,450,342.32 | 3,688,338,106.22 | 2,694,361,190.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,364,368.34 | -155,452,122.35 | -453,170,864.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,081,400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,173,210.35 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,254,610.35 | -- |
偿还债务支付的现金 | 236,524,239.24 | 99,940,153.85 | 99,531,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,241,687.61 | 234,241,987.20 | 222,378,465.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,940,181.62 | 66,907,968.38 | 61,988,389.19 |
筹资活动现金流出小计 | 258,706,108.47 | 401,090,109.43 | 383,897,855.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -258,706,108.47 | -383,835,499.08 | -383,897,855.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,675,679,218.94 | 1,587,764,038.66 | 1,587,764,038.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,861,435,303.10 | 1,675,679,218.94 | 1,464,422,470.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 472,039,277.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,059,303.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 115,950,366.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 59,241,732.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,947,096.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,081,072.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 103,096,622.29 | -- |
财务费用 | -- | 27,599,755.73 | -- |
投资损失 | -- | -42,745,870.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 18,535,574.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25,738,819.23 | -- |
存货的减少 | -- | -80,449,048.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -209,209,293.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 124,045,360.94 | -- |
其他 | -- | -2,801,665.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 664,892,976.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,675,679,218.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,587,764,038.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 87,915,180.28 | -- |
备注 | |||
