现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,371,156,956.85 | 5,253,098,539.04 | 3,956,833,222.55 |
收到的税费返还 | 3,544.19 | 5,611,269.87 | 5,468,078.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62,910,057.32 | 1,234,022,856.23 | 216,529,373.79 |
经营活动现金流入小计 | 1,434,070,558.36 | 6,492,732,665.14 | 4,178,830,675.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,099,328,796.54 | 5,000,002,347.38 | 3,874,599,328.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,129,379.12 | 143,487,805.65 | 108,067,964.68 |
支付的各项税费 | 30,137,292.71 | 92,227,618.72 | 77,841,932.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,202,780.70 | 1,234,235,156.98 | 176,167,891.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,315,798,249.07 | 6,469,952,928.73 | 4,236,677,117.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 118,272,309.29 | 22,779,736.41 | -57,846,442.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 44,312,574.58 | 1,027,625,252.00 | 706,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 189,970.43 | 6,755,178.36 | 4,641,172.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,966,060.00 | 204,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 220,655,005.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,502,545.01 | 1,257,001,495.96 | 711,045,172.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,235,325.52 | 69,113,563.44 | 45,983,887.12 |
投资支付的现金 | 305,900,000.00 | 865,010,000.00 | 815,910,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 322,135,325.52 | 934,123,563.44 | 861,893,887.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -277,632,780.51 | 322,877,932.52 | -150,848,714.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,007,500.00 | 472,280,000.00 | 427,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 290,007,500.00 | 472,280,000.00 | 427,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,007,500.00 | 561,180,000.00 | 256,637,114.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,383,264.83 | 24,408,097.34 | 10,787,163.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,171,120.40 | 46,575,792.52 | 7,946,120.66 |
筹资活动现金流出小计 | 26,561,885.23 | 632,163,889.86 | 275,370,399.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 263,445,614.77 | -159,883,889.86 | 152,129,600.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 799,368,877.45 | 613,329,735.04 | 613,329,735.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 903,454,021.00 | 799,368,877.45 | 556,764,179.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 306,908,932.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,645,274.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 63,909,270.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,336,651.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,376,813.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,839,468.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,249,219.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,715,183.00 | -- |
财务费用 | -- | 18,917,018.51 | -- |
投资损失 | -- | -6,099,218.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,795,331.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,680,386.21 | -- |
存货的减少 | -- | -377,807,720.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -255,461,074.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 177,470,896.32 | -- |
其他 | -- | -4,684,046.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,779,736.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 799,368,877.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 613,329,735.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 186,039,142.41 | -- |
备注 | |||
