现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,007,797.97 | 169,301,638.44 | 86,537,077.31 |
收到的税费返还 | 46,344,976.77 | 44,206,081.39 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 125,808.30 | 115,500.90 | 103,352.80 |
经营活动现金流入小计 | 273,478,583.04 | 213,623,220.73 | 86,640,430.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,979,829.37 | 172,324,475.79 | 70,513,129.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,929,095.64 | 28,545,806.30 | 11,584,641.38 |
支付的各项税费 | 4,381,534.96 | 1,655,817.72 | 440,442.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,079,809.19 | 5,521,259.73 | 2,557,128.10 |
经营活动现金流出小计 | 269,370,269.16 | 208,047,359.54 | 85,095,341.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,108,313.88 | 5,575,861.19 | 1,545,089.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,678,937.33 | 5,627,542.03 | 483,000.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,678,937.33 | 5,627,542.03 | 483,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,678,937.33 | -5,627,542.03 | -483,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 500,000.00 | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,061,525.65 | 5,061,524.94 | 5,061,525.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,990,902.20 | 5,009,844.10 | 6,123,614.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -95,652,854.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,191,096.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,326,455.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,366,515.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,072,145.50 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -60,304,968.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,945,969.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,757,421.48 | -- |
其他 | -- | 44,206,081.39 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,575,861.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,009,844.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,061,524.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,680.84 | -- |
备注 | |||
