现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,616,888,181.39 | 20,244,442,848.84 | 15,412,891,887.23 |
收到的税费返还 | 3,000,000.00 | 421,969,613.58 | 428,762,198.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 212,911,230.24 | 536,048,127.16 | 642,838,554.26 |
经营活动现金流入小计 | 7,832,799,411.63 | 21,202,460,589.58 | 16,484,492,640.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,745,756,885.98 | 18,300,718,994.79 | 14,090,977,262.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,810,952.41 | 446,616,825.11 | 313,304,586.84 |
支付的各项税费 | 67,749,822.58 | 743,111,779.10 | 645,783,017.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 301,624,110.78 | 422,040,219.90 | 574,718,932.81 |
经营活动现金流出小计 | 8,229,941,771.75 | 19,912,487,818.90 | 15,624,783,799.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -397,142,360.12 | 1,289,972,770.68 | 859,708,841.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,190,397.45 | 135,869,125.48 | 115,554,610.09 |
取得投资收益收到的现金 | 3,549,228.89 | 253,686,153.58 | 37,534,579.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,357,031.40 | 2,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,213,600.00 | 122,393,424.82 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 89,772.98 | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,953,226.34 | 513,395,508.26 | 153,091,269.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,523,032.07 | 380,821,847.54 | 230,126,270.29 |
投资支付的现金 | 318,650.15 | 5,376,364.80 | 60,118.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,792,600.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,135,628.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,634,282.22 | 414,333,840.54 | 230,186,388.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,681,055.88 | 99,061,667.72 | -77,095,119.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 250,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,730,819,804.46 | 4,240,323,562.50 | 3,054,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,338,916.70 | 839,775,000.00 | 1,032,780,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,890,158,721.16 | 5,330,098,562.50 | 4,087,280,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,327,128,568.35 | 5,422,012,364.87 | 2,679,238,114.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,886,559.86 | 422,009,270.12 | 483,669,069.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,142,731.87 | 844,165,621.84 | 1,518,826,264.72 |
筹资活动现金流出小计 | 1,936,157,860.08 | 6,688,187,256.83 | 4,681,733,448.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,999,138.92 | -1,358,088,694.33 | -594,453,448.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,044,832,125.57 | 2,013,758,381.69 | 2,013,758,381.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,551,013,729.58 | 2,044,832,125.57 | 2,201,918,673.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -150,684,569.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,981,163.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 570,845,956.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,905,039.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,300,225.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,293,798.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,198.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 448,085,676.93 | -- |
财务费用 | -- | 619,150,487.24 | -- |
投资损失 | -- | -48,740,148.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -61,422,699.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -64,883,419.52 | -- |
存货的减少 | -- | -442,534,076.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -211,329,904.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 518,533,830.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,289,972,770.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,044,832,125.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,013,758,381.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,073,743.88 | -- |
备注 | |||
