报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,870,362,511.10 | 185,916,434,476.07 | 159,504,356,663.33 |
收到的税费返还 | 1,085,347,109.81 | 4,559,230,549.27 | 3,700,067,183.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 720,916,410.58 | 2,202,829,228.54 | 1,255,245,846.25 |
经营活动现金流入小计 | 39,676,626,031.49 | 192,678,494,253.88 | 164,459,669,693.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,737,019,561.89 | 137,691,811,007.80 | 131,370,380,390.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,463,276,178.66 | 7,070,640,867.53 | 4,869,244,969.97 |
支付的各项税费 | 1,521,245,421.53 | 8,942,048,426.28 | 6,332,560,626.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 788,200,226.73 | 2,637,169,031.94 | 1,943,555,973.79 |
经营活动现金流出小计 | 35,509,741,388.81 | 156,341,669,333.55 | 144,515,741,960.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,166,884,642.68 | 36,336,824,920.33 | 19,943,927,733.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,573,155.30 | 145,021,643.18 | 10,001,780.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 163,865,794.42 | 150,723,591.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,356,754.10 | 42,256,997.36 | 1,984,356.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 308,219,247.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,929,909.40 | 659,363,682.31 | 162,709,728.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,626,118,990.65 | 32,656,552,625.92 | 21,103,514,166.56 |
投资支付的现金 | 1,767,785,300.00 | 2,161,272,621.46 | 1,227,664,486.09 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 127,791,859.82 | 127,791,859.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,353,211.76 | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,393,904,290.65 | 34,983,970,318.96 | 22,458,970,512.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,378,974,381.25 | -34,324,606,636.65 | -22,296,260,783.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 849,686,000.08 | 467,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 66,110,030,763.57 | 109,726,367,204.31 | 94,360,993,344.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,316,048.60 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66,120,030,763.57 | 110,782,369,252.99 | 94,828,243,344.81 |
偿还债务支付的现金 | 37,811,250,859.62 | 116,236,508,206.56 | 81,054,863,133.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,099,984,518.19 | 10,489,947,082.10 | 9,841,093,224.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,805,787.18 | 1,243,454,467.41 | 3,482,078.00 |
筹资活动现金流出小计 | 38,916,041,164.99 | 127,969,909,756.07 | 90,899,438,436.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,203,989,598.58 | -17,187,540,503.08 | 3,928,804,908.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 18,812,264,448.95 | 34,013,929,079.26 | 34,013,929,079.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 37,807,472,153.55 | 18,812,264,448.95 | 35,418,475,686.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,041,906,850.02 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 191,686,738.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,843,718,680.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 430,788,912.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,067,536.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,389,372.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 248,792,309.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -172,955,397.70 | -- |
财务费用 | -- | 2,058,041,013.80 | -- |
投资损失 | -- | -408,038,040.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -819,908,451.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,661,483.81 | -- |
存货的减少 | -- | 63,030,146.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,043,301,843.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,714,719,826.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 36,336,824,920.33 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 18,812,264,448.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 34,013,929,079.26 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,201,664,630.31 | -- |
备注 |