现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,971,918,435.28 | 17,371,669,774.12 | 13,617,587,360.24 |
收到的税费返还 | 2,681,638.10 | 57,263,368.04 | 13,098,440.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,567,629.46 | 60,964,266.60 | 67,213,158.53 |
经营活动现金流入小计 | 3,998,167,702.84 | 17,489,897,408.76 | 13,697,898,958.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,452,021,428.14 | 15,365,994,375.87 | 11,764,487,088.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,848,798.62 | 525,938,458.26 | 407,896,117.89 |
支付的各项税费 | 135,833,910.22 | 600,514,428.46 | 479,781,288.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,130,382.40 | 144,054,980.42 | 130,320,318.32 |
经营活动现金流出小计 | 3,802,834,519.38 | 16,636,502,243.01 | 12,782,484,813.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 195,333,183.46 | 853,395,165.75 | 915,414,144.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 13,925,177.29 | 13,925,177.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,620,937.10 | 4,542,382.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 11,205,244.44 | 494,668,640.42 | 467,805,611.53 |
投资活动现金流入小计 | 11,205,244.44 | 511,214,754.81 | 486,273,171.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,039,724.57 | 833,277,892.43 | 550,453,763.64 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,306,000.00 | 662,388,500.00 | 1,134,586,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 167,345,724.57 | 1,495,666,392.43 | 1,685,040,263.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -156,140,480.13 | -984,451,637.62 | -1,198,767,092.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 865,930,000.00 | 2,220,661,099.61 | 1,228,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 393,845,784.59 | 478,446,834.08 | 478,839,083.68 |
筹资活动现金流入小计 | 1,259,775,784.59 | 2,699,107,933.69 | 1,707,339,083.68 |
偿还债务支付的现金 | 628,929,455.75 | 2,137,806,500.00 | 1,170,806,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,379,546.08 | 349,305,651.39 | 315,036,058.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 391,483,752.19 | 997,251,722.79 | 504,267,855.95 |
筹资活动现金流出小计 | 1,048,792,754.02 | 3,484,363,874.18 | 1,990,110,414.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 210,983,030.57 | -785,255,940.49 | -282,771,330.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,104,365,676.17 | 2,019,728,872.70 | 2,019,728,872.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,353,698,474.93 | 1,104,365,676.17 | 1,456,672,798.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 386,155,331.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 54,755,825.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 859,050,233.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,849,454.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 704,363.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,738,683.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,630,183.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 96,930,225.73 | -- |
投资损失 | -- | -24,356,948.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -43,093,463.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 86,915,975.01 | -- |
存货的减少 | -- | -678,708.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,580,981.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -647,514,706.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 853,395,165.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,104,365,676.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,019,728,872.70 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -915,363,196.53 | -- |
备注 | |||
